[종목분석] HD현대중공업(329180) 주가 분석_'23.12.28.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 129,000 (+3,500, +2.79%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 선박 및 보트 건조업 

종목명	HD현대중공업	종목코드	329180
시가총액	11,451,731,964,000	상장주식수	88,773,116
상장일	2021-09-17	외국인 주식비율	7.37
유통주식수	16,236,600	유통주식비율	18.29
PBR	2.11	PER	nan
PCR	156.43	ROE	nan
BPS	59,566.0	EPS	-3,966.0
EV/EBITDA	-369.44	52주 beta	1.05

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	123,960.00	123,220.00	124,525.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	117,131.67	124,506.67	117,529.60
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(123,960원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(117,132원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(117,530원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	7,019	16,184	-17,062
20일	130,796	39,244	-166,382
60일	-245,697	329,836	-77,658
120일	87,211	119,091	-248,439

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	492,400	429,016	589,158
공매도 잔고비중	0.55%	0.48%	0.66%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	128,088	145,916	80,697
공매도 거래비중	0.78%	20.49%	17.47%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-19	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-12-15	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-13	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-12-13	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-12-13	특수관계인으로부터부동산매수
2023-12-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-17	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-17	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-17	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-15	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-14	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-10	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-10-31	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-26	[첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정)
2023-10-26	단일판매ㆍ공급계약체결

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	83,113	90,455	85,508
매출원가	85,205	88,826	80,653
매출총이익	-2,092	1,629	4,855
판매비와관리비	5,911	4,520	4,455
영업이익	-8,003	-2,892	400
영업이익(발표기준)	-8,003	-2,892	400
금융수익	5,141	11,394	5,941
금융원가	9,997	15,917	14,752
기타수익	4,713	8,127	9,558
기타비용	2,962	4,913	1,210
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-6	-14	-3
세전계속사업이익	-11,114	-4,215	-66
법인세비용	-2,972	-694	-3
계속영업이익	-8,142	-3,521	-63
당기순이익	-8,142	-3,521	-63
지배주주순이익	-8,142	-3,521	-63
비지배주주순이익			0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	150,787	162,894	179,530
유동자산	78,861	80,009	94,591
비유동자산	71,926	82,885	84,939
부채	94,846	110,016	126,768
유동부채	70,486	90,720	102,759
비유동부채	24,360	19,296	24,009
자본	55,940	52,878	52,762
지배기업주주지분	55,940	52,878	52,762
비지배주주지분			0

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	7,621	712	-523
당기순손익	-8,142	-3,521	-63
현금유출이없는비용등가산	11,533	14,784	13,591
(현금유입이없는수익등차감)	9,481	13,588	12,221
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	14,640	3,439	-1,419
*영업에서창출된현금흐름	8,549	1,115	-113
기타영업활동으로인한현금흐름	-929	-403	-411
투자활동으로인한현금흐름	1,517	-5,179	-3,431
투자활동으로인한현금유입액	4,235	7,702	410
(투자활동으로인한현금유출액)	2,718	12,881	3,841
재무활동으로인한현금흐름	-926	-9,328	6,670
재무활동으로인한현금유입액	32,951	9,959	19,947
(재무활동으로인한현금유출액)	33,877	19,287	13,277
환율변동효과	13	-137	-17
현금및현금성자산의증가	8,226	-13,932	2,699
기초현금및현금성자산	13,148	21,374	7,441
기말현금및현금성자산	21,374	7,441	10,140

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	56.08	-14.53	85.47
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,387.55	71.76	86.28
시그널	BUY	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-439,356.00	0.04	5,766.91

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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