[종목분석] 컴투스홀딩스(063080) 주가 분석_'22.02.25.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 130,700 (+4,000, +3.16%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명	컴투스홀딩스	종목코드	063080
시가총액	835,610,826,400	상장주식수	6,595,192
상장일	2009-07-30	외국인 주식비율	4.07
유통주식수	4,201,800	유통주식비율	63.71
PBR	2.96	PER	41.31
PCR	61.15	ROE	1,395.61
BPS	42,823.0	EPS	3,067.0
EV/EBITDA	31.75	52주 beta	1.01

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	131,100.00	130,870.00	139,950.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	161,430.00	118,911.67	78,244.20
시그널	SELL	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(131,100원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(161,430원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(78,244원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	nan	-3,019	2,298
20일	nan	-189,707	223,132
60일	nan	155,666	128,531
120일	nan	617,449	-478,503

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	6,621	8,888	11,785
공매도 잔고비중	0.1%	0.13%	0.18%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	298,038	1,640,325	45,718
공매도 거래비중	0.11%	0.14%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-14	증권발행결과(자율공시)
2022-02-11	주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2022-02-11	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-02-11	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-04	자기주식처분결과보고서
2022-02-04	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2022-02-03	결산실적공시예고
2022-02-03	기업설명회(IR)개최
2022-01-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-04	[기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
2021-12-30	자기주식처분결과보고서
2021-12-30	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2021-12-24	자기주식처분결과보고서
2021-12-22	주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
2021-12-21	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2021-12-21	타법인주식및출자증권처분결정(종속회사의주요경영사항)
2021-12-16	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2021-12-16	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-11-30	임시주주총회결과
2021-11-30	상호변경안내

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	1,199	1,338	1,076
매출총이익	1,199	1,338	1,076
판매비와관리비	1,369	1,101	746
영업이익	-171	237	329
영업이익(발표기준)	-171	237	329
금융수익	1	1	1
금융원가	36	42	25
기타수익	85	8	4
기타비용	54	10	1
세전계속사업이익	123	193	309
법인세비용	5	-8	53
계속영업이익	118	201	256
당기순이익	118	201	256
지배주주순이익	136	202	255
비지배주주순이익	-18	-1	1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	3,993	4,330	5,518
유동자산	355	326	305
비유동자산	3,638	4,003	5,213
부채	1,445	1,541	2,053
유동부채	754	1,124	1,482
비유동부채	691	417	571
자본	2,548	2,788	3,465
지배기업주주지분	2,513	2,755	3,428
비지배주주지분	36	33	37

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	-117	137	55
당기순손익	118	201	256
현금유출이없는비용등가산	188	106	116
(현금유입이없는수익등차감)	378	262	354
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-21	68	10
*영업에서창출된현금흐름	-93	114	28
기타영업활동으로인한현금흐름	-24	23	27
투자활동으로인한현금흐름	-122	-207	-422
투자활동으로인한현금유입액	345	17	162
(투자활동으로인한현금유출액)	466	223	584
재무활동으로인한현금흐름	277	89	358
재무활동으로인한현금유입액	1,140	868	505
(재무활동으로인한현금유출액)	863	779	147
환율변동효과	0	-2	3
현금및현금성자산의증가	39	17	-7
기초현금및현금성자산	92	131	147
기말현금및현금성자산	131	147	141

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	42.38	-56.70	43.30
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-9,730.21	-34.68	68.84
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	27,845,373.00	-0.21	-944.34

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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