[종목분석] 제룡전기(033100) 주가 분석_'23.11.03.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 21,800 (-100, -0.46%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 

종목명	제룡전기	종목코드	033100
시가총액	346,948,034,400	상장주식수	16,062,409
상장일	1997-08-18	외국인 주식비율	3.06
유통주식수	10,042,200	유통주식비율	62.52
PBR	4.83	PER	27.41
PCR	-20.1	ROE	567.495
BPS	4,410.0	EPS	777.0
EV/EBITDA	18.69	52주 beta	0.99

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	21,560.00	21,730.00	23,315.00
시그널	BUY	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	23,859.17	20,984.75	16,279.20
시그널	SELL	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(21,560원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(23,859원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(16,279원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	3,477	4,463	-3,321
20일	11,617	107,715	-106,287
60일	82,808	298,158	-378,772
120일	78,831	618,766	-722,704

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	85,778	87,271	86,973
공매도 잔고비중	0.53%	0.54%	0.54%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	169,007	206,514	280,327
공매도 거래비중	0.03%	0.03%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-09-27	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-09-22	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-09-14	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-09-13	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-09-01	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-05-12	분기보고서 (2023.03)
2023-05-02	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-04-28	소속부변경
2023-03-28	정기주주총회결과
2023-03-23	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-03-20	사업보고서 (2022.12)
2023-03-17	감사보고서제출
2023-03-15	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-03-14	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-03-13	[기재정정]주주총회소집결의
2023-03-13	주주총회소집공고
2023-03-13	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-27	주주총회소집결의
2023-02-20	주권매매거래정지(단일판매공급계약)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	488	861	764
매출원가	412	537	388
매출총이익	76	323	375
판매비와관리비	75	164	93
영업이익	1	160	283
영업이익(발표기준)	1	160	283
금융수익	8	18	18
금융원가	1	24	7
기타수익	1	1	1
기타비용	1	2	0
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	2	3	4
세전계속사업이익	11	155	298
법인세비용	-1	31	64
계속영업이익	12	125	234
당기순이익	12	125	234

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	774	879	1,233
유동자산	549	665	1,014
비유동자산	225	214	219
부채	183	171	315
유동부채	180	166	310
비유동부채	3	5	5
자본	592	708	918
자본금	80	80	80
자본잉여금	172	172	172
이익잉여금(결손금)	469	586	666

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	75	-170	151
당기순손익	12	125	234
현금유출이없는비용등가산	28	64	74
(현금유입이없는수익등차감)	7	8	8
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	39	-333	-87
*영업에서창출된현금흐름	72	-152	213
기타영업활동으로인한현금흐름	3	-18	-61
투자활동으로인한현금흐름	-93	264	-68
투자활동으로인한현금유입액	355	320	25
(투자활동으로인한현금유출액)	447	57	92
재무활동으로인한현금흐름	-10	-10	-25
(재무활동으로인한현금유출액)	2	2	1
기타재무활동으로인한현금흐름	-8	-8	-24
환율변동효과	0	-3	0
현금및현금성자산의증가	-28	80	59
기초현금및현금성자산	94	66	146
기말현금및현금성자산	66	146	205

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	32.99	-80.47	19.53
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-727.52	-62.76	7.41
시그널	SELL	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	32,600,358.00	-0.14	2,546.34

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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