[종목분석] 한글과컴퓨터(030520) 주가 분석_'23.11.03.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 12,630 (+560, +4.64%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명	한글과컴퓨터	종목코드	030520
시가총액	287,013,561,280	상장주식수	24,179,744
상장일	1996-09-24	외국인 주식비율	9.74
유통주식수	15,767,600	유통주식비율	65.21
PBR	0.88	PER	6.35
PCR	12.49	ROE	721.591
BPS	13,442.0	EPS	1,855.0
EV/EBITDA	2.58	52주 beta	0.99

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	12,004.00	12,038.00	12,370.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	13,489.50	13,545.75	13,878.56
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(12,004원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(13,490원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(13,879원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	23,418	-5,014	-19,900
20일	-41,387	84,812	-28,310
60일	258,909	91,870	-327,850
120일	461,690	-139,845	43,256

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	231,788	163,481	337,242
공매도 잔고비중	0.96%	0.64%	1.32%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	456,431	319,627	117,897
공매도 거래비중	6.09%	3.41%	9.52%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-10-04	합병등종료보고서(분할)
2023-09-01	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-25	임시주주총회결과
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-10	의결권대리행사권유참고서류
2023-08-10	주주총회소집공고
2023-07-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-07-17	주식소각결정
2023-07-17	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-07-17	주주총회소집결의
2023-07-17	주요사항보고서(회사분할결정)
2023-06-16	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
2023-06-16	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-12	분기보고서 (2023.03)
2023-04-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-30	정기주주총회결과
2023-03-30	주식매수선택권부여에관한신고
2023-03-22	사업보고서 (2022.12)
2023-03-22	[기재정정]주주총회소집공고
2023-03-22	감사보고서제출

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	2,417	2,420	1,203
매출원가	1,023	951	397
매출총이익	1,394	1,469	806
판매비와관리비	998	1,219	599
영업이익	396	250	207
영업이익(발표기준)	396	250	207
금융수익	26	300	46
금융원가	28	88	15
기타수익	28	12	12
기타비용	119	713	34
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-67	91	113
세전계속사업이익	236	-148	329
법인세비용	141	69	107
계속영업이익	95	-217	222
당기순이익	44	167	222
지배주주순이익	180	468	253
비지배주주순이익	-136	-300	-31

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	8,467	6,949	7,163
유동자산	3,608	3,136	3,323
비유동자산	4,859	3,813	3,840
부채	2,969	2,139	1,944
유동부채	2,039	1,629	1,478
비유동부채	930	510	467
자본	5,497	4,810	5,219
지배기업주주지분	2,779	3,157	3,474
비지배주주지분	2,718	1,653	1,745

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	542	238	443
당기순손익	44	167	222
현금유출이없는비용등가산	884	1,238	298
(현금유입이없는수익등차감)	142	781	175
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-71	-299	79
*영업에서창출된현금흐름	714	325	423
기타영업활동으로인한현금흐름	-172	-87	20
투자활동으로인한현금흐름	-342	-609	-541
투자활동으로인한현금유입액	356	943	186
(투자활동으로인한현금유출액)	698	1,553	727
재무활동으로인한현금흐름	505	-183	-17
재무활동으로인한현금유입액	681	21	10
(재무활동으로인한현금유출액)	175	204	27
환율변동효과	5	-3	6
현금및현금성자산의증가	711	-558	-109
기초현금및현금성자산	915	1,626	1,067
기말현금및현금성자산	1,626	1,067	958

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	49.04	-30.37	69.63
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-371.73	14.00	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	24,648,281.00	-0.22	24,192.93

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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