주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 기업은행(024110) 주가 분석_'23.11.03.

derosisi 2023. 11. 8. 23:18
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 11,310 (+120, +1.07%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 은행 및 저축기관 

종목명 기업은행 종목코드 024110
시가총액 8,883,324,180,660 상장주식수 797,425,869
상장일 2003-12-24 외국인 주식비율 14.26
유통주식수 250,073,000 유통주식비율 31.36
PBR 0.3 PER 3.31
PCR -0.62 ROE 1,103.33
BPS 38,466.0 EPS 3,478.0
EV/EBITDA 54.55 52주 beta 0.55

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 11,214.00 11,424.00 11,568.00
시그널 BUY SELL SELL
  60일 120일 250일
단순이동평균 11,086.17 10,672.67 10,499.12
시그널 BUY BUY BUY
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(11,214원)을 상회 하여 단기적 추세 상승
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(11,086원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(10,499원)을 상회 하여 장기적 추세 상승

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 -8,439 -17,897 -27,025
20일 -20,658 1,370,928 -1,837,314
60일 894,086 2,991,559 -4,501,190
120일 2,299,575 2,187,275 -5,501,806

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 1,783,338 1,107,110 1,976,569
공매도 잔고비중 0.22% 0.14% 0.25%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 694,280 552,404 1,321,668
공매도 거래비중 5.88% 9.23% 7.77%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2023-11-01 [기재정정]주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)
2023-10-27 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-20 결산실적공시예고(안내공시)
2023-09-26 [기재정정]반기보고서 (2023.06)
2023-09-21 주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)
2023-09-11 소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구)
2023-08-25 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06)
2023-07-27 지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-07-25 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-20 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-20 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-20 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-18 결산실적공시예고(안내공시)
2023-07-14 [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2023-06-30 [기재정정]분기보고서 (2023.03)
2023-06-30 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2023-06-12 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-05-19 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-05-15 분기보고서 (2023.03)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/06
순이자손익 61,284 76,165 39,134
순수수료손익 6,315 5,704 2,410
금융상품관련손익 8,127 4,962 5,516
위험회피회계파생상품관련손익 -703 -751 -346
외환거래(환율변동)손익 1,444 3,363 1,624
금융자산관련손익 -10,573 -15,941 -11,092
기타영업손익 -7,592 -9,574 -5,631
순영업수익 58,302 63,928 31,616
판매비와관리비 25,989 26,179 13,973
영업이익 32,313 37,748 17,642
영업외수익 1,853 1,617 1,366
영업외비용 987 1,958 634
세전계속사업이익 33,179 37,408 18,374
법인세비용 8,920 9,600 4,470
계속영업이익 24,259 27,808 13,904
당기순이익 24,259 27,808 13,904
지배주주순이익 24,125 27,738 13,841
비지배주주순이익 135 70 63

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/06
자산 3,980,719 4,319,797 4,421,502
현금및예치금 198,515 262,922 166,769
당기손익-공정가치측정 금융자산 158,759 139,380 166,567
매매목적파생상품자산 19,510 37,998 27,300
위험회피파생상품자산 430 484 660
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 214,590 241,582 289,386
상각후원가측정 유가증권 376,959 401,299 383,746
관계기업등지분관련투자자산 13,522 15,190 16,582
대출채권 2,867,240 3,087,959 3,249,142
유형자산 21,702 21,569 21,755
무형자산 2,688 2,642 2,874
투자부동산 577 885 889
이연법인세자산 323 1,487 309
기타자산 74,394 79,064 95,523
부채 3,705,381 4,028,691 4,117,202
당기손익인식(지정)금융부채 6,578 7,806 12,718
매매목적파생상품부채 20,125 42,588 28,084
위험회피파생상품부채 1,036 3,325 3,320
예수부채 1,582,520 1,550,548 1,601,199
차입부채 1,868,063 2,159,001 2,207,900
기타금융업부채 99,911 108,248 67,874
기타충당부채 6,421 7,167 7,430
이연법인세부채 4,910 2,588 3,231
당기법인세부채 5,132 6,878 2,923
기타부채 104,987 134,518 182,523
자본 275,338 291,106 304,301
지배주주지분 273,874 289,485 302,608
비지배주주지분 1,465 1,621 1,693

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/06
영업활동으로인한현금흐름 -2,347 -146,984 -99,396
당기순손익 24,259 27,808 13,904
현금유출이없는비용등가산 84,467 133,434 92,799
(현금유입이없는수익등차감) 128,277 177,327 116,664
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -38,182 -197,190 -130,713
*영업에서창출된현금흐름 -57,732 -213,275 -140,674
기타영업활동으로인한현금흐름 55,385 66,291 41,279
투자활동으로인한현금흐름 -106,414 -65,619 -24,869
투자활동으로인한현금유입액 606,488 689,792 454,760
(투자활동으로인한현금유출액) 712,902 755,411 479,629
재무활동으로인한현금흐름 171,178 287,102 36,814
재무활동으로인한현금유입액 1,507,027 2,110,713 1,000,980
(재무활동으로인한현금유출액) 1,330,870 1,816,074 955,788
기타재무활동으로인한현금흐름 -4,980 -7,537 -8,378
환율변동효과 3,319 218 1,815
현금및현금성자산의증가 65,735 74,716 -85,636
기초현금및현금성자산 91,939 157,674 232,512
기말현금및현금성자산 157,674 232,391 146,876

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 34.34 -69.91 30.09
시그널 NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 2.46 -72.95 4.28
시그널 BUY NEUTRAL BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 34,695,859.00 0.09 418.42

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 하락 하락 하락

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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