[종목분석] 신한지주(055550) 주가 분석_'22.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 40,700 (+50, +0.12%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	신한지주	종목코드	055550
시가총액	20,999,771,870,100	상장주식수	516,599,554
상장일	2001-09-10	외국인 주식비율	62.2
유통주식수	430,637,000	유통주식비율	83.36
PBR	0.49	PER	6.03
PCR	-4.67	ROE	1,230.61
BPS	82,516.0	EPS	6,742.0
EV/EBITDA	21.6	52주 beta	0.53

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	41,020.00	40,865.00	39,862.50
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	38,432.50	38,564.17	38,616.20
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(41,020원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(38,432원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(38,616원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	3,459	64,952	-66,716
20일	3,804,735	2,621,915	-6,174,624
60일	9,987,700	1,077,851	-10,573,569
120일	10,395,308	-985,935	-8,392,534

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,253,344	1,434,252	590,628
공매도 잔고비중	0.24%	0.28%	0.11%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	938,664	1,484,622	1,113,380
공매도 거래비중	13.24%	5.32%	7.37%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-22	증권발행실적보고서
2022-02-21	일괄신고추가서류
2022-02-21	투자설명서(일괄신고)
2022-02-18	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2022-02-09	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2022-02-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2022-02-09	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2022-02-09	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2022-02-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-01-27	결산실적공시예고(안내공시)
2022-01-27	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-01-25	투자설명서
2022-01-25	증권발행실적보고서
2022-01-20	최대주주등소유주식변동신고서
2022-01-19	[기재정정]증권신고서(채무증권)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
순이자손익	97,380	98,827	79,559
순수수료손익	21,405	23,829	20,181
금융상품관련손익	7,577	8,888	9,968
외환거래(환율변동)손익	4,409	5,266	1,296
금융자산관련손익	-17,867	-22,759	-11,116
기타영업손익	-11,095	-12,629	-10,769
순영업수익	101,809	101,422	89,119
판매비와관리비	51,347	52,125	39,321
영업이익	50,463	49,297	49,798
영업외수익	2,012	3,536	960
영업외비용	3,360	5,294	1,570
세전계속사업이익	49,115	47,539	49,188
법인세비용	12,691	12,558	12,811
계속영업이익	36,424	34,981	36,377
당기순이익	36,424	34,981	36,377
지배주주순이익	34,035	34,146	35,594
비지배주주순이익	2,389	835	782

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	5,524,196	6,052,341	6,386,552
현금및예치금	294,330	336,620	314,463
당기손익-공정가치측정 금융자산	499,991	568,232	612,318
매매목적파생상품자산	25,861	51,574	46,750
위험회피파생상품자산	2,432	4,765	2,815
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	593,811	583,161	625,466
상각후원가측정 유가증권	455,821	472,826	494,108
관계기업등지분관련투자자산	14,529	26,578	25,927
대출채권	3,253,998	3,582,383	3,806,681
유형자산	40,833	39,897	39,417
무형자산	55,587	54,806	55,135
투자부동산	4,886	6,152	6,624
이연법인세자산	2,183	2,153	1,079
당기법인세자산	884	519	153
기타자산	187,439	220,198	355,616
부채	5,104,892	5,588,772	5,892,394
매도파생결합증권	94,095	84,557	75,960
매매목적파생상품부채	20,010	46,801	42,208
위험회피파생상품부채	3,020	3,365	3,620
매도유가증권	11,647	8,971	11,667
예수부채	2,953,420	3,269,564	3,486,557
차입부채	1,102,265	1,167,285	1,200,046
기타금융업부채	608,641	635,805	541,459
비유동종업원급여충당부채	1,211	625	869
기타충당부채	5,570	8,047	9,573
이연법인세부채	4,516	5,797	3,371
당기법인세부채	5,128	3,896	5,243
기타부채	295,369	354,060	511,820
자본	419,304	463,569	494,157
지배주주지분	391,779	440,696	471,659
비지배주주지분	27,524	22,873	22,499

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	71,790	-44,093	99,473
법인세비용차감전순손익	49,115	47,539	49,188
현금유출이없는비용등가산	109,234	97,590	59,807
(현금유입이없는수익등차감)	164,228	160,247	116,430
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-5,449	-110,963	39,492
*영업에서창출된현금흐름	-11,328	-126,082	32,056
기타영업활동으로인한현금흐름	83,118	81,989	67,416
투자활동으로인한현금흐름	-226,879	-30,259	-82,657
투자활동으로인한현금유입액	471,124	641,810	344,369
(투자활동으로인한현금유출액)	698,003	672,069	427,026
재무활동으로인한현금흐름	158,788	78,806	21,824
재무활동으로인한현금유입액	390,547	321,285	220,063
(재무활동으로인한현금유출액)	223,451	232,791	187,723
기타재무활동으로인한현금흐름	-8,308	-9,688	-10,516
환율변동효과	294	-615	1,050
현금및현금성자산의증가	3,994	3,838	39,689
기초현금및현금성자산	81,798	85,792	89,630
기말현금및현금성자산	85,792	89,630	129,319

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	71.00	-27.87	72.13
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	680.36	55.31	67.05
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	47,215,465.00	0.38	-15,572.70

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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