[종목분석] 홈센타홀딩스(060560) 주가 분석_'23.11.03.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 1,182 (+56, +4.97%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 전문 도매업 

종목명	홈센타홀딩스	종목코드	060560
시가총액	140,947,155,600	상장주식수	127,669,525
상장일	2002-07-11	외국인 주식비율	2.41
유통주식수	56,876,800	유통주식비율	44.55
PBR	0.99	PER	10.27
PCR	4.11	ROE	1,037.37
BPS	1,092.0	EPS	106.0
EV/EBITDA	5.2	52주 beta	0.61

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	1,119.60	1,113.50	1,146.75
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	1,220.97	1,271.47	1,264.22
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(1,120원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(1,221원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(1,264원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-348,273	nan	351,355
20일	-345,608	nan	344,817
60일	-403,135	nan	568,923
120일	-1,117,725	nan	1,164,912

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	160,312	115,266	128,829
공매도 잔고비중	0.13%	0.09%	0.1%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	9,156,326	140,169	759,514
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-10-27	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-19	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-11	[기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-11	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-10	현금ㆍ현물배당결정(분기배당)
2023-10-10	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2023-09-22	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-11	주요사항보고서(유형자산양수결정)(자회사의 주요경영사항)
2023-09-08	중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정(자회사의 주요경영사항)
2023-09-08	중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-09	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-07-27	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-07-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-07-13	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-07-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-23	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-12	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	3,250	4,321	2,113
매출원가	2,845	3,861	1,772
매출총이익	405	460	341
판매비와관리비	239	223	113
영업이익	166	237	228
영업이익(발표기준)	166	237	228
금융수익	17	31	36
금융원가	33	52	30
기타수익	51	26	4
기타비용	21	10	5
세전계속사업이익	180	232	233
법인세비용	43	44	41
계속영업이익	137	188	192
당기순이익	137	188	192
지배주주순이익	99	135	140
비지배주주순이익	38	53	52

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	3,981	4,071	4,212
유동자산	1,213	1,215	1,188
비유동자산	2,768	2,856	3,024
부채	1,993	1,985	2,010
유동부채	1,213	1,360	1,417
비유동부채	780	625	593
자본	1,988	2,086	2,203
지배기업주주지분	1,282	1,386	1,501
비지배주주지분	706	700	702

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	256	337	211
당기순손익	137	188	192
현금유출이없는비용등가산	291	318	176
(현금유입이없는수익등차감)	52	47	37
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-65	-24	-58
*영업에서창출된현금흐름	311	434	273
기타영업활동으로인한현금흐름	-55	-97	-62
투자활동으로인한현금흐름	-25	-210	-330
투자활동으로인한현금유입액	402	545	660
(투자활동으로인한현금유출액)	426	755	990
재무활동으로인한현금흐름	85	-143	-113
재무활동으로인한현금유입액	1,629	942	983
(재무활동으로인한현금유출액)	1,521	1,052	1,050
기타재무활동으로인한현금흐름	-22	-33	-46
환율변동효과	0	0	0
현금및현금성자산의증가	317	-15	-232
기초현금및현금성자산	92	409	394
기말현금및현금성자산	409	394	162

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	48.08	-59.64	40.36
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-27.13	102.61	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	75,611,433.00	-0.35	446,865.63

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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