[종목분석] 파트론(091700) 주가 분석_'23.10.20.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 8,560 (+270, +3.26%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전자부품 제조업 

종목명	파트론	종목코드	091700
시가총액	488,431,994,060	상장주식수	58,918,214
상장일	2006-12-13	외국인 주식비율	14.88
유통주식수	38,008,100	유통주식비율	64.51
PBR	0.95	PER	12.68
PCR	7.24	ROE	1,334.74
BPS	8,739.0	EPS	654.0
EV/EBITDA	4.36	52주 beta	0.42

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	8,334.00	8,222.00	8,076.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	8,081.83	8,397.83	8,408.04
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(8,334원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(8,082원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(8,408원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	252,809	52,489	-319,845
20일	738,905	144,693	-965,031
60일	-160,360	95,083	-441,357
120일	2,210,261	-272,356	-2,659,637

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	818,149	869,905	576,349
공매도 잔고비중	1.39%	1.48%	0.98%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	788,817	447,620	221,245
공매도 거래비중	7.97%	16.92%	15.57%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-08-16	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-31	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-17	자기주식취득결과보고서
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-04-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-14	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2023-04-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-29	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-22	대표이사변경
2023-03-22	정기주주총회결과
2023-03-14	사업보고서 (2022.12)
2023-03-14	감사보고서제출
2023-03-07	주주총회소집공고
2023-03-06	주주총회소집결의
2023-02-20	자기주식취득결과보고서
2023-02-14	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-12-27	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2022-12-22	자기주식처분결과보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	13,127	12,219	5,577
매출원가	11,495	10,763	4,904
매출총이익	1,632	1,456	673
판매비와관리비	845	888	437
영업이익	787	568	236
영업이익(발표기준)	787	568	236
금융수익	3	23	12
금융원가	16	15	10
기타수익	394	559	220
기타비용	420	559	159
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	4	-7	0
세전계속사업이익	751	569	300
법인세비용	-32	139	90
계속영업이익	783	429	210
당기순이익	783	429	210
지배주주순이익	724	385	198
비지배주주순이익	59	44	13

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	6,800	6,856	6,382
유동자산	3,529	3,454	2,983
비유동자산	3,271	3,402	3,398
부채	1,995	1,845	1,233
유동부채	1,948	1,823	1,216
비유동부채	47	23	17
자본	4,805	5,011	5,149
지배기업주주지분	4,567	4,730	4,821
비지배주주지분	239	281	328

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	1,641	675	764
당기순손익	783	429	210
현금유출이없는비용등가산	754	995	452
(현금유입이없는수익등차감)	126	135	106
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	130	-447	325
*영업에서창출된현금흐름	1,541	842	881
기타영업활동으로인한현금흐름	99	-167	-117
투자활동으로인한현금흐름	-506	-579	-170
투자활동으로인한현금유입액	178	115	34
(투자활동으로인한현금유출액)	684	694	204
재무활동으로인한현금흐름	-424	-350	-620
재무활동으로인한현금유입액	456	385	128
(재무활동으로인한현금유출액)	734	541	585
기타재무활동으로인한현금흐름	-145	-194	-162
환율변동효과	14	-8	-15
현금및현금성자산의증가	725	-262	-41
기초현금및현금성자산	308	1,033	771
기말현금및현금성자산	1,033	771	731

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	84.16	-8.99	91.01
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	81.03	141.75	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	400,555.00	0.11	27,746.16

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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