[종목분석] PI첨단소재(178920) 주가 분석_'23.09.27.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 27,200 (+1,250, +4.82%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 플라스틱제품 제조업 

종목명	PI첨단소재	종목코드	178920
시가총액	798,763,958,400	상장주식수	29,366,322
상장일	2021-08-09	외국인 주식비율	5.38
유통주식수	13,402,800	유통주식비율	45.64
PBR	2.23	PER	16.67
PCR	43.7	ROE	747.534
BPS	11,627.0	EPS	1,557.0
EV/EBITDA	10.86	52주 beta	1.07

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	26,480.00	27,170.00	28,090.00
시그널	BUY	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	30,221.67	32,402.50	32,629.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(26,480원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(30,222원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(32,629원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	26,381	2,113	-28,820
20일	201,164	-263,967	76,438
60일	435,095	-734,626	344,082
120일	-158,847	-817,978	1,022,349

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	791,604	1,075,023	747,160
공매도 잔고비중	2.7%	3.66%	2.54%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	165,372	237,011	166,503
공매도 거래비중	39.51%	4.89%	11.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-07-31	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-24	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-20	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-07-20	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-07-19	결산실적공시예고(안내공시)
2023-07-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-06-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-28	투자판단관련주요경영사항(최대주주의 변경을 수반하는 주식매매계약 체결)
2023-06-22	신규시설투자등(자율공시)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-08	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-05-02	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-05-02	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-04-28	결산실적공시예고(안내공시)
2023-04-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	3,019	2,764	1,029
매출원가	1,978	1,969	966
매출총이익	1,041	796	63
판매비와관리비	282	274	156
영업이익	759	521	-93
영업이익(발표기준)	759	521	-93
금융수익	5	7	3
금융원가	9	7	18
기타수익	137	105	16
기타비용	59	86	13
세전계속사업이익	833	540	-106
법인세비용	193	83	-47
계속영업이익	640	457	-59
당기순이익	640	457	-59

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	4,730	4,990	4,849
유동자산	1,964	1,317	1,154
비유동자산	2,766	3,673	3,694
부채	1,471	1,575	1,721
유동부채	1,086	645	825
비유동부채	384	930	896
자본	3,259	3,415	3,127
자본금	147	147	147
자본잉여금	1,875	1,875	1,875
기타자본	-781	-781	-781
이익잉여금(결손금)	2,018	2,174	1,886

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	886	174	224
당기순손익	640	457	-59
현금유출이없는비용등가산	483	386	202
(현금유입이없는수익등차감)	22	7	51
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-88	-461	177
*영업에서창출된현금흐름	1,013	375	269
기타영업활동으로인한현금흐름	-127	-201	-46
투자활동으로인한현금흐름	-506	-978	-203
투자활동으로인한현금유입액	15	153	2
(투자활동으로인한현금유출액)	521	1,131	205
재무활동으로인한현금흐름	-240	51	59
재무활동으로인한현금유입액	172	590	328
(재무활동으로인한현금유출액)	203	219	40
기타재무활동으로인한현금흐름	-209	-320	-229
환율변동효과	7	12	-0
현금및현금성자산의증가	146	-741	79
기초현금및현금성자산	758	905	164
기말현금및현금성자산	905	164	243

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	36.91	-56.41	43.59
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-878.50	-72.39	47.81
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-4,834,313.00	-0.01	6,771.64

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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