[종목분석] 제일기획(030000) 주가 분석_'23.09.27.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 20,050 (-150, -0.74%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 광고업 

종목명	제일기획	종목코드	030000
시가총액	2,306,576,561,250	상장주식수	115,041,225
상장일	1998-03-03	외국인 주식비율	26.07
유통주식수	68,300,000	유통주식비율	59.37
PBR	1.69	PER	12.0
PCR	12.62	ROE	710.059
BPS	11,967.0	EPS	1,684.0
EV/EBITDA	4.95	52주 beta	0.27

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	20,168.00	20,032.00	19,473.00
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	18,894.33	18,783.25	20,508.76
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(20,168원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(18,894원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(20,509원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	36,998	-13,724	-24,784
20일	-84,169	1,295,278	-1,158,631
60일	-2,275,696	3,880,251	-1,617,449
120일	-6,895,529	6,236,955	615,395

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	311,521	276,924	202,628
공매도 잔고비중	0.27%	0.24%	0.18%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	304,359	240,218	527,110
공매도 거래비중	9.75%	10.68%	33.24%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-09-25	최대주주등소유주식변동신고서
2023-09-15	최대주주등소유주식변동신고서
2023-09-08	최대주주등소유주식변동신고서
2023-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-25	최대주주등소유주식변동신고서
2023-08-18	최대주주등소유주식변동신고서
2023-08-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-11	최대주주등소유주식변동신고서
2023-08-11	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-08-10	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-08	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-04	최대주주등소유주식변동신고서
2023-07-28	최대주주등소유주식변동신고서
2023-07-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-27	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-07-21	최대주주등소유주식변동신고서
2023-07-20	결산실적공시예고(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	33,257	42,534	19,130
매출원가	20,461	27,150	11,242
매출총이익	12,796	15,384	7,888
판매비와관리비	10,314	12,269	6,507
영업이익	2,482	3,114	1,381
영업이익(발표기준)	2,482	3,114	1,381
금융수익	281	469	315
금융원가	220	464	224
기타수익	106	66	37
기타비용	55	187	4
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	2	6	4
세전계속사업이익	2,596	3,004	1,509
법인세비용	920	1,046	443
계속영업이익	1,676	1,958	1,066
당기순이익	1,676	1,958	1,066
지배주주순이익	1,655	1,937	1,041
비지배주주순이익	21	21	25

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	25,421	27,514	25,434
유동자산	20,186	21,940	19,794
비유동자산	5,235	5,575	5,640
부채	14,148	15,300	13,128
유동부채	12,242	13,356	11,109
비유동부채	1,906	1,944	2,019
자본	11,273	12,214	12,306
지배기업주주지분	11,171	12,120	12,196
비지배주주지분	101	94	110

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	2,495	1,842	1,661
당기순손익	1,676	1,958	1,066
현금유출이없는비용등가산	1,899	2,255	979
(현금유입이없는수익등차감)	176	199	163
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-287	-1,438	114
*영업에서창출된현금흐름	3,112	2,577	1,997
기타영업활동으로인한현금흐름	-616	-735	-336
투자활동으로인한현금흐름	329	164	-431
투자활동으로인한현금유입액	690	740	117
(투자활동으로인한현금유출액)	360	576	549
재무활동으로인한현금흐름	-1,486	-1,633	-1,398
재무활동으로인한현금유입액	5	46	77
(재무활동으로인한현금유출액)	597	674	300
기타재무활동으로인한현금흐름	-893	-1,005	-1,174
환율변동효과	3	-5	8
현금및현금성자산의증가	1,341	368	-161
기초현금및현금성자산	3,702	5,043	5,411
기말현금및현금성자산	5,043	5,411	5,250

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	70.36	-35.00	65.00
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	350.68	67.49	58.93
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-12,730.00	0.21	-7,324.60

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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