[종목분석] 신성이엔지(011930) 주가 분석_'23.08.28.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 2,745 (+25, +0.92%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 반도체 제조업 

종목명	신성이엔지	종목코드	011930
시가총액	526,971,266,560	상장주식수	205,848,151
상장일	1996-07-31	외국인 주식비율	7.19
유통주식수	160,644,000	유통주식비율	78.04
PBR	2.52	PER	15.73
PCR	-22.37	ROE	624.206
BPS	1,036.0	EPS	166.0
EV/EBITDA	25.14	52주 beta	1.47

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	2,752.00	2,694.50	2,686.00
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	2,523.25	2,231.18	2,064.86
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(2,752원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(2,523원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(2,065원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-210,464	47,521	183,421
20일	565,183	1,824,197	-2,786,247
60일	5,405,896	2,030,067	-7,868,917
120일	4,813,008	3,049,759	-8,403,747

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	291,873	371,852	381,191
공매도 잔고비중	0.14%	0.18%	0.19%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	5,215,370	1,794,402	343,174
공매도 거래비중	0.0%	0.02%	1.92%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-08-25	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-21	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-07	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-07	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-07-25	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2023-07-10	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-06-14	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-25	투자판단관련주요경영사항
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-12	최대주주등소유주식변동신고서
2023-05-12	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-05-03	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-18	투자판단관련주요경영사항
2023-03-24	정기주주총회결과
2023-03-16	사업보고서 (2022.12)
2023-03-16	감사보고서제출
2023-03-16	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	4,545	6,641	2,783
매출원가	4,026	5,879	2,425
매출총이익	519	762	358
판매비와관리비	496	552	292
영업이익	24	210	66
영업이익(발표기준)	24	210	66
금융수익	9	30	9
금융원가	75	115	65
기타수익	33	113	33
기타비용	167	42	17
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	1	279	91
세전계속사업이익	-175	475	116
법인세비용	-17	107	-49
계속영업이익	-159	368	165
당기순이익	-159	343	165
지배주주순이익	-159	341	166
비지배주주순이익	0	1	-0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	4,767	5,776	5,735
유동자산	2,512	2,507	2,519
비유동자산	2,255	3,268	3,216
부채	2,686	3,664	3,427
유동부채	2,250	2,569	2,523
비유동부채	437	1,095	905
자본	2,080	2,112	2,308
지배기업주주지분	2,079	2,109	2,305
비지배주주지분	2	2	2

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	-213	-240	328
당기순손익	-159	343	165
현금유출이없는비용등가산	338	415	135
(현금유입이없는수익등차감)	28	422	172
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-316	-530	-97
*영업에서창출된현금흐름	-165	-195	32
기타영업활동으로인한현금흐름	-48	-45	296
투자활동으로인한현금흐름	-68	301	-180
투자활동으로인한현금유입액	228	580	58
(투자활동으로인한현금유출액)	296	279	238
재무활동으로인한현금흐름	121	47	-266
재무활동으로인한현금유입액	247	120	6
(재무활동으로인한현금유출액)	126	73	271
영업투자재무활동기타현금흐름			-5
환율변동효과	16	-9	4
현금및현금성자산의증가	-144	85	-119
기초현금및현금성자산	330	186	270
기말현금및현금성자산	186	270	151

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	53.52	-52.34	47.66
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	40.73	22.10	70.25
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	628,555,931.00	-0.21	-2,021,863.95

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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