주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 디에이테크놀로지(196490) 주가 분석_'23.08.28.

derosisi 2023. 8. 28. 23:09
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 4,745 (+330, +7.47%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명 디에이테크놀로지 종목코드 196490
시가총액 146,506,989,310 상장주식수 32,629,619
상장일 2014-11-19 외국인 주식비율 0.9
유통주식수 27,585,100 유통주식비율 84.54
PBR 1.7 PER nan
PCR -8.06 ROE nan
BPS 2,984.0 EPS -1,003.0
EV/EBITDA -9.79 52주 beta 0.44

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 4,533.00 4,623.00 4,318.75
시그널 BUY BUY BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 4,573.75 4,400.50 4,045.18
시그널 BUY BUY BUY
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(4,533원)을 상회 하여 단기적 추세 상승
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(4,574원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(4,045원)을 상회 하여 장기적 추세 상승

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 -277,930 -904 264,237
20일 -157,255 67,076 -4,239
60일 34,943 -88,883 693,692
120일 -160,607 -73,470 1,323,367

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 0 0 0
공매도 잔고비중 0.0% 0.0% 0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 7,507,932 947,152 210,550
공매도 거래비중 0.0% 0.0% 0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2023-08-14 반기보고서 (2023.06)
2023-08-01 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-07-28 임시주주총회결과
2023-07-21 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-07-14 의결권대리행사권유참고서류
2023-07-13 주주총회소집공고
2023-07-12 주주총회소집결의(임시주주총회)
2023-07-11 전환청구권행사(제7,8,11회차)
2023-07-10 기타경영사항(자율공시)(만기 전 취득한 제8회차 전환사채의 재매각)
2023-07-10 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제8회차)
2023-07-06 전환청구권행사(제7,11회차)
2023-07-04 기타경영사항(자율공시)(만기 전 취득한 제7회차 전환사채의 재매각)
2023-06-30 [기재정정]사업보고서 (2019.12)
2023-06-30 [기재정정]사업보고서 (2018.12)
2023-06-30 기타경영사항(자율공시)(만기 전 취득한 제11회차 전환사채의 재매각)
2023-06-23 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-06-20 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제13회차)
2023-06-20 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-19 주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-06-19 주주총회소집결의(임시주주총회)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/03
매출액 454 532 263
매출원가 449 583 289
매출총이익 5 -51 -26
판매비와관리비 132 126 30
영업이익 -127 -177 -56
영업이익(발표기준) -127 -177 -56
금융수익 84 88 13
금융원가 72 108 29
기타수익 18 39 41
기타비용 47 78 0
세전계속사업이익 -152 -253 -32
법인세비용 1 -3 0
계속영업이익 -154 -250 -32
당기순이익 -157 -250 -32
지배주주순이익 -156 -250 -32

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/03
자산 1,484 1,314 1,344
유동자산 946 876 942
비유동자산 538 438 402
부채 557 521 581
유동부채 535 514 575
비유동부채 22 7 7
자본 927 793 763
지배기업주주지분 927 793 763

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/03
영업활동으로인한현금흐름 -95 -156 -141
당기순손익 -157 -250 -32
현금유출이없는비용등가산 178 156 33
(현금유입이없는수익등차감) 56 62 47
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -67 2 -103
*영업에서창출된현금흐름 -102 -154 -149
기타영업활동으로인한현금흐름 7 -3 8
투자활동으로인한현금흐름 -182 157 145
투자활동으로인한현금유입액 1,325 1,250 396
(투자활동으로인한현금유출액) 1,507 1,093 251
재무활동으로인한현금흐름 305 -109 -5
(재무활동으로인한현금유출액) 132 246 5
환율변동효과 2 0 0
현금및현금성자산의증가 30 -108 -1
기초현금및현금성자산 95 125 17
기말현금및현금성자산 125 17 16

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 65.44 -38.72 61.28
시그널 NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 80.09 60.21 57.24
시그널 BUY NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 56,723,858.00 0.02 549,136.58

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 상승 상승 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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