주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 한국타이어앤테크놀로지(161390) 주가 분석_'23.08.23.

muccuppen 2023. 8. 27. 23:39
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 38,900 (-350, -0.89%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 고무제품 제조업 

종목명 한국타이어앤테크놀로지 종목코드 161390
시가총액 4,911,646,485,850 상장주식수 123,875,069
상장일 2012-10-04 외국인 주식비율 38.74
유통주식수 68,441,000 유통주식비율 55.25
PBR 0.54 PER 6.95
PCR 9.51 ROE 1,287.04
BPS 72,196.0 EPS 5,572.0
EV/EBITDA 3.83 52주 beta 0.56

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 39,260.00 39,180.00 38,862.50
시그널 SELL SELL BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 36,558.33 35,815.83 35,460.20
시그널 BUY BUY BUY
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(39,260원)을 하회 하여 단기적 추세 하락
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(36,558원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(35,460원)을 상회 하여 장기적 추세 상승

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 -8,668 9,280 -787
20일 369,274 30,502 -397,611
60일 940,979 -324,508 -563,913
120일 2,771,262 -2,066,838 -652,018

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 89,903 127,874 86,962
공매도 잔고비중 0.07% 0.1% 0.07%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 123,016 276,403 196,909
공매도 거래비중 8.55% 3.04% 7.38%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2023-08-11 반기보고서 (2023.06)
2023-08-11 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-08 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-08-04 최대주주등소유주식변동신고서
2023-08-01 풍문또는보도에대한해명(미확정)
2023-07-28 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-26 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-07-18 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-07-03 지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-06-30 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-27 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-06-20 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-01 [기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-31 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-31 기업지배구조보고서공시
2023-05-15 분기보고서 (2023.03)
2023-05-12 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-28 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-04-20 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-04-04 주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/06
매출액 71,411 83,942 43,675
매출원가 51,938 62,917 31,707
매출총이익 19,473 21,025 11,969
판매비와관리비 13,051 13,967 7,577
영업이익 6,422 7,058 4,392
영업이익(발표기준) 6,422 7,058 4,392
금융수익 829 1,447 806
금융원가 874 1,495 1,378
기타수익 2,065 4,831 1,987
기타비용 1,748 3,142 2,325
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 435 -116 191
세전계속사업이익 7,129 8,584 3,673
법인세비용 1,181 1,526 1,300
계속영업이익 5,947 7,058 2,374
당기순이익 5,947 7,058 2,374
지배주주순이익 5,882 6,902 2,310
비지배주주순이익 65 155 64

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/06
자산 116,943 125,814 124,240
유동자산 55,092 64,363 62,546
비유동자산 61,851 61,451 61,695
부채 34,988 37,057 31,586
유동부채 18,692 28,871 23,296
비유동부채 16,296 8,186 8,291
자본 81,955 88,757 92,654
지배기업주주지분 81,581 88,071 91,909
비지배주주지분 374 686 745

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/06
영업활동으로인한현금흐름 8,415 5,046 6,996
당기순손익 5,947 7,058 2,374
현금유출이없는비용등가산 9,566 10,196 5,010
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -4,204 -7,923 887
*영업에서창출된현금흐름 9,829 6,217 8,270
기타영업활동으로인한현금흐름 -1,414 -1,171 -1,274
투자활동으로인한현금흐름 -7,666 -3,320 2,912
투자활동으로인한현금유입액 8,062 8,315 4,778
(투자활동으로인한현금유출액) 15,727 11,635 1,866
재무활동으로인한현금흐름 -791 -903 -7,860
재무활동으로인한현금유입액 1,323 577 1,929
(재무활동으로인한현금유출액) 1,272 627 8,805
기타재무활동으로인한현금흐름 -842 -854 -983
영업투자재무활동기타현금흐름 26 16
환율변동효과 53 -75 295
현금및현금성자산의증가 12 774 2,360
기초현금및현금성자산 10,609 10,620 11,394
기말현금및현금성자산 10,620 11,394 13,754

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 39.66 -55.74 44.26
시그널 NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 641.16 2.99 26.12
시그널 BUY NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 -1,383,332.00 0.06 -1,523.97

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 상승 상승 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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