[종목분석] 케이티앤지(033780) 주가 분석_'23.08.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 86,000 (+300, +0.35%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 담배 제조업 

종목명	케이티앤지	종목코드	033780
시가총액	11,724,779,243,800	상장주식수	137,292,497
상장일	1999-10-08	외국인 주식비율	42.75
유통주식수	101,665,000	유통주식비율	74.05
PBR	1.06	PER	11.52
PCR	13.17	ROE	1,086.79
BPS	80,114.0	EPS	7,399.0
EV/EBITDA	6.63	52주 beta	-0.01

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	85,480.00	85,290.00	84,560.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	83,240.00	84,360.83	87,682.00
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(85,480원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(83,240원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(87,682원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-103,880	41,135	-35,307
20일	-756,400	120,469	-655,680
60일	-2,035,493	-217,262	912,937
120일	-2,571,671	-727,674	1,897,238

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	767,083	319,256	470,913
공매도 잔고비중	0.56%	0.23%	0.34%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	240,575	410,945	338,807
공매도 거래비중	31.89%	11.09%	12.68%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-08-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-08-11	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-07	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-08-04	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-08-03	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2023-08-03	특수관계인에대한출자
2023-08-03	특수관계인에대한출자
2023-08-03	특수관계인에대한출자
2023-08-03	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-03	주식소각결정
2023-08-03	현금ㆍ현물배당결정
2023-07-20	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-07-17	최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)
2023-07-17	최대주주변경
2023-07-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-27	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	52,284	58,514	27,317
매출원가	23,502	28,912	13,725
매출총이익	28,782	29,602	13,592
판매비와관리비	15,398	16,926	7,965
영업이익	13,384	12,677	5,627
영업이익(발표기준)	13,384	12,677	5,627
금융수익	788	1,314	813
금융원가	319	875	288
기타수익	1,884	3,193	1,457
기타비용	1,450	2,306	899
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	109	294	-26
세전계속사업이익	14,396	14,295	6,683
법인세비용	4,154	4,156	1,882
계속영업이익	10,241	10,139	4,801
중단영업이익	-524	-86	-39
당기순이익	9,718	10,053	4,762
지배주주순이익	9,773	10,158	4,713
비지배주주순이익	-55	-105	49

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	116,373	123,017	121,313
유동자산	62,559	65,096	62,264
비유동자산	53,814	57,921	59,049
부채	24,284	29,431	28,405
유동부채	20,639	25,273	24,218
비유동부채	3,645	4,158	4,187
자본	92,089	93,586	92,908
지배기업주주지분	91,588	93,156	91,929
비지배주주지분	501	429	980

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	14,198	8,879	1,317
당기순손익	9,718	10,053	4,762
현금유출이없는비용등가산	8,780	9,883	4,313
(현금유입이없는수익등차감)	2,393	3,628	2,164
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	2,222	-3,205	-3,321
*영업에서창출된현금흐름	18,326	13,103	3,590
기타영업활동으로인한현금흐름	-4,128	-4,224	-2,273
투자활동으로인한현금흐름	-7,976	5,475	-712
투자활동으로인한현금유입액	3,937	16,934	3,514
(투자활동으로인한현금유출액)	12,310	12,105	4,670
기타투자활동으로인한현금흐름	397	647	444
재무활동으로인한현금흐름	-9,476	-9,318	-5,777
재무활동으로인한현금유입액	1,671	2,498	6,696
(재무활동으로인한현금유출액)	5,159	5,955	6,612
기타재무활동으로인한현금흐름	-5,988	-5,861	-5,861
환율변동효과	183	-492	52
현금및현금성자산의증가	-3,070	4,544	-5,120
기초현금및현금성자산	12,536	9,466	14,010
기말현금및현금성자산	9,466	14,010	8,890

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	63.81	-20.00	80.00
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	753.25	78.57	48.81
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	6,013,618.00	0.28	1,904.65

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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