주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 티케이케미칼(104480) 주가 분석_'22.05.17.

짭쿠마 2022. 5. 17. 22:11
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 5,120 (+190, +3.85%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 화학섬유 제조업 

종목명 티케이케미칼 종목코드 104480
시가총액 448,114,489,620 상장주식수 90,895,434
상장일 2011-04-26 외국인 주식비율 2.55
유통주식수 47,102,000 유통주식비율 51.82
PBR 0.67 PER 1.28
PCR 10.12 ROE 191.045
BPS 7,347.0 EPS 3,860.0
EV/EBITDA 8.76 52주 beta 0.44

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 4,960.00 4,952.50 4,959.50
시그널 BUY BUY BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 5,247.08 5,289.92 6,025.44
시그널 SELL SELL SELL
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(4,960원)을 상회 하여 단기적 추세 상승
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(5,247원)을 하회 하여 중기적 추세 하락
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(6,025원)을 하회 하여 장기적 추세 하락

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 -197,380 138,123 52,607
20일 -939,139 643,186 277,454
60일 -2,084,158 573,907 1,718,931
120일 -2,952,768 2,644,505 196,620

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 1,358,998 841,943 342,162
공매도 잔고비중 1.5% 0.93% 0.38%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 4,186,212 1,096,978 2,112,490
공매도 거래비중 2.8% 4.99% 0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2022-05-16 분기보고서 (2022.03)
2022-04-05 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-03-31 대표이사변경
2022-03-31 정기주주총회결과
2022-03-31 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-23 사업보고서 (2021.12)
2022-03-23 [기재정정]주주총회소집공고
2022-03-23 감사보고서제출
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-16 주주총회집중일개최사유신고
2022-03-15 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-02 합병등종료보고서(합병)
2022-02-24 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-02-15 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-01-25 기타경영사항(자율공시)(소규모합병 승인 이사회결의(주주총회 갈음) 결과 보고)
2021-12-27 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-12-22 주요사항보고서(회사합병결정)
2021-12-22 주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-12-15 주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/12
매출액 6,208 4,293 6,939
매출원가 5,836 4,190 6,005
매출총이익 372 103 934
판매비와관리비 276 311 269
영업이익 96 -208 665
영업이익(발표기준) 96 -208 665
금융수익 42 43 26
금융원가 137 127 121
기타수익 0 3 27
기타비용 96 85 365
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 200 385 3,977
세전계속사업이익 106 10 4,210
법인세비용 11 23 701
계속영업이익 95 -14 3,508
당기순이익 95 -14 3,508
지배주주순이익 95 -14 3,508

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/12
자산 6,802 6,789 11,487
유동자산 2,139 1,902 2,547
비유동자산 4,663 4,887 8,941
부채 4,085 4,117 4,809
유동부채 3,110 2,899 3,235
비유동부채 975 1,218 1,574
자본 2,717 2,672 6,678
지배기업주주지분 2,717 2,672 6,678

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 2 142 443
당기순손익 95 -14 3,508
현금유출이없는비용등가산 375 354 1,297
(현금유입이없는수익등차감) 252 408 4,002
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -230 212 -348
*영업에서창출된현금흐름 -12 144 456
기타영업활동으로인한현금흐름 15 -2 -13
투자활동으로인한현금흐름 -290 181 -332
투자활동으로인한현금유입액 181 313 196
(투자활동으로인한현금유출액) 471 132 528
재무활동으로인한현금흐름 286 -247 -147
재무활동으로인한현금유입액 5,611 5,476 5,185
(재무활동으로인한현금유출액) 5,235 5,643 5,267
기타재무활동으로인한현금흐름 -89 -80 -65
환율변동효과 -1 -0 0
현금및현금성자산의증가 -1 75 -37
기초현금및현금성자산 88 87 162
기말현금및현금성자산 87 162 126

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 59.34 -33.56 66.44
시그널 NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 -52.50 120.01 100.00
시그널 SELL SELL SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 454,343,782.00 -0.19 166,490.81

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 하락 하락 하락

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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