[종목분석] KB금융(105560) 주가 분석_'22.05.17.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 58,000 (-700, -1.19%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	KB금융	종목코드	105560
시가총액	24,205,091,397,800	상장주식수	412,352,494
상장일	2008-10-10	외국인 주식비율	72.88
유통주식수	321,924,000	유통주식비율	78.07
PBR	0.48	PER	5.54
PCR	-3.64	ROE	1,154.17
BPS	121,808.0	EPS	10,605.0
EV/EBITDA	18.28	52주 beta	0.77

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	57,920.00	58,460.00	59,015.00
시그널	BUY	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	59,086.67	58,873.33	56,685.60
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(57,920원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(59,087원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(56,686원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-115,762	-78,514	193,215
20일	321,584	-1,078,413	716,854
60일	280,777	-3,495,647	3,163,753
120일	12,524,691	-7,804,668	-4,414,002

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	3,755,378	2,876,198	1,536,559
공매도 잔고비중	0.91%	0.69%	0.37%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	903,888	1,161,226	823,002
공매도 거래비중	8.11%	10.26%	11.84%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-12	증권발행실적보고서
2022-05-12	투자설명서
2022-05-06	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-05-06	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2022-05-06	[기재정정]주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)
2022-04-29	[기재정정]주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)
2022-04-29	증권신고서(채무증권)
2022-04-28	해외증권거래소등에신고한사업보고서등의국내신고
2022-04-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-04-22	현금ㆍ현물배당결정
2022-04-22	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2022-04-22	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-22	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2022-04-14	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-04-13	주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)
2022-04-13	최대주주등소유주식변동신고서
2022-03-25	정기주주총회결과
2022-03-25	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-25	[기재정정]사업보고서 (2021.12)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
순이자손익	91,968	97,223	112,296
순수수료손익	23,550	29,589	36,256
금융상품관련손익	9,048	13,353	9,313
외환거래(환율변동)손익	2,134	1,044	3,073
금융자산관련손익	-3,094	-5,795	-5,062
기타영업손익	-15,990	-20,922	-22,890
순영업수익	107,617	114,491	132,985
판매비와관리비	62,710	68,148	72,009
영업이익	44,906	46,343	60,976
영업외수익	2,254	4,662	2,189
영업외비용	1,821	3,206	2,349
세전계속사업이익	45,340	47,800	60,816
법인세비용	12,208	12,644	16,972
계속영업이익	33,132	35,156	43,844
당기순이익	33,132	35,156	43,844
지배주주순이익	33,118	34,684	44,095
비지배주주순이익	14	471	-252

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	5,185,381	6,107,199	6,638,958
현금및예치금	210,542	257,089	312,101
당기손익-공정가치측정 금융자산	529,052	605,974	655,358
매매목적파생상품자산	30,086	52,105	35,325
위험회피파생상품자산	1,821	3,349	1,888
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	464,361	615,318	600,626
상각후원가측정 유가증권	253,466	368,702	444,716
관계기업등지분관련투자자산	5,982	7,714	4,487
대출채권	3,401,116	3,777,984	4,184,832
기타금융업자산	67,148	125,867	134,816
유형자산	50,674	54,336	52,399
무형자산	27,378	33,511	32,664
투자부동산	28,280	25,335	25,149
이연법인세자산	36	651	1,591
당기법인세자산	191	1,098	988
기타자산	115,249	178,166	152,017
부채	4,794,188	5,673,176	6,156,019
당기손익-공정가치측정 금융부채	802	912	1,127
매도파생결합증권	127,048	97,841	91,494
매매목적파생상품부채	28,430	50,141	35,098
위험회피파생상품부채	1,644	2,088	1,725
매도유가증권	25,831	19,347	28,269
예수부채	3,055,928	3,385,802	3,720,239
차입부채	887,544	1,125,878	1,243,426
기타금융업부채	400,138	651,167	682,371
비유동종업원급여충당부채	2,540	2,396	2,255
기타충당부채	5,279	7,149	8,086
이연법인세부채	7,778	11,778	14,710
당기법인세부채	4,324	7,650	6,627
기타부채	246,902	311,026	320,593
자본	391,193	434,024	482,939
지배주주지분	385,339	425,446	474,606
비지배주주지분	5,854	8,578	8,333

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	94,007	-115,407	-67,003
당기순손익	33,132	35,156	43,844
현금유출이없는비용등가산	41,786	60,951	65,842
(현금유입이없는수익등차감)	7,728	12,872	10,336
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	26,817	-198,641	-166,352
*영업에서창출된현금흐름	94,007	-115,407	-67,003
투자활동으로인한현금흐름	-123,344	-109,884	-38,560
투자활동으로인한현금유입액	811,562	983,335	659,359
(투자활동으로인한현금유출액)	934,906	1,093,219	697,919
재무활동으로인한현금흐름	22,776	252,623	108,214
재무활동으로인한현금유입액	997,909	1,341,844	1,302,367
(재무활동으로인한현금유출액)	967,470	1,080,382	1,183,619
기타재무활동으로인한현금흐름	-7,662	-8,840	-10,534
환율변동효과	1,370	-1,718	1,582
현금및현금성자산의증가	-5,191	25,614	4,234
기초현금및현금성자산	66,428	61,237	86,851
기말현금및현금성자산	61,237	86,851	91,085

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	41.07	-60.53	39.47
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-395.16	-41.64	30.91
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	36,924,660.00	0.16	-4,559.67

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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