[종목분석] GS건설(006360) 주가 분석_'23.08.11.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 14,320 (+130, +0.92%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 건물 건설업 

종목명	GS건설	종목코드	006360
시가총액	1,214,401,343,100	상장주식수	85,581,490
상장일	1981-08-03	외국인 주식비율	22.37
유통주식수	64,100,500	유통주식비율	74.9
PBR	0.25	PER	3.58
PCR	-166.45	ROE	1,432.0
BPS	56,917.0	EPS	3,964.0
EV/EBITDA	4.64	52주 beta	1.3

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	14,142.00	14,296.00	14,304.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	17,810.00	19,657.92	22,121.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(14,142원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(17,810원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(22,121원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-65,717	21,343	40,939
20일	489,973	-1,450,080	939,575
60일	-2,345,599	-7,556,663	9,681,192
120일	-4,429,700	-8,182,958	12,312,258

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	792,847	380,429	536,151
공매도 잔고비중	0.93%	0.44%	0.63%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	751,917	371,641	503,016
공매도 거래비중	5.03%	0.81%	13.65%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-08-11	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-08-11	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-11	임시주주총회결과
2023-08-10	기타경영사항(자율공시)(종속회사의주요경영사항)
2023-08-09	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-08-02	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-07-31	투자판단관련주요경영사항
2023-07-31	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-07-28	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-07-28	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-07-27	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-07-26	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-21	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-07-19	의결권대리행사권유참고서류
2023-07-19	주주총회소집결의
2023-07-19	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-07-19	결산실적공시예고(안내공시)
2023-07-19	주주총회소집공고
2023-07-18	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-07-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	90,366	122,992	35,127
매출원가	76,858	110,126	31,666
매출총이익	13,508	12,866	3,461
판매비와관리비	7,043	7,318	1,872
영업이익	6,465	5,548	1,589
영업이익(발표기준)	6,465	5,548	1,589
금융수익	1,277	1,964	569
금융원가	1,825	2,952	1,344
기타수익	3,198	4,543	1,671
기타비용	2,588	2,638	701
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	51	183	318
세전계속사업이익	6,579	6,649	2,102
법인세비용	2,291	2,237	468
계속영업이익	4,288	4,412	1,633
당기순이익	4,288	4,412	1,633
지배주주순이익	4,085	3,393	1,377
비지배주주순이익	203	1,019	256

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	151,837	169,466	182,735
유동자산	81,951	94,116	105,602
비유동자산	69,886	75,350	77,133
부채	103,110	115,904	128,459
유동부채	67,693	82,055	89,304
비유동부채	35,417	33,849	39,155
자본	48,727	53,562	54,276
지배기업주주지분	46,253	48,316	48,815
비지배주주지분	2,474	5,246	5,460

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	11,075	-73	3,464
당기순손익	4,288	4,412	1,633
현금유출이없는비용등가산	7,779	8,635	2,489
(현금유입이없는수익등차감)	2,823	3,430	1,365
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	5,210	-6,556	1,315
*영업에서창출된현금흐름	14,454	3,061	4,073
기타영업활동으로인한현금흐름	-3,379	-3,134	-609
투자활동으로인한현금흐름	-5,312	-13,112	-2,246
투자활동으로인한현금유입액	15,090	14,245	4,447
(투자활동으로인한현금유출액)	20,402	27,356	6,692
재무활동으로인한현금흐름	-49	6,247	8,075
재무활동으로인한현금유입액	13,297	27,625	20,245
(재무활동으로인한현금유출액)	12,140	20,183	12,170
환율변동효과	280	-9	292
현금및현금성자산의증가	5,995	-6,947	9,586
기초현금및현금성자산	21,189	27,184	20,237
기말현금및현금성자산	27,184	20,237	29,823

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	54.47	-41.73	58.27
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-708.45	17.58	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-33,885,473.00	-0.01	19,372.02

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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