주식분석/개별종목 분석

[종목분석] SK하이닉스(000660) 주가 분석_'22.05.16.

aquma 2022. 5. 16. 21:55
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 110,500 (-2,000, -1.78%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 반도체 제조업 

종목명 SK하이닉스 종목코드 000660
시가총액 81,900,266,062,500 상장주식수 728,002,365
상장일 1996-12-26 외국인 주식비율 49.7
유통주식수 537,339,000 유통주식비율 73.81
PBR 1.24 PER 8.53
PCR 4.14 ROE 687.903
BPS 90,394.0 EPS 13,190.0
EV/EBITDA 4.0 52주 beta 1.18

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 110,500.00 109,750.00 110,225.00
시그널 BUY BUY BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 116,616.67 119,995.83 116,167.20
시그널 SELL SELL SELL
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(110,500원)을 상회 하여 단기적 추세 상승
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(116,617원)을 하회 하여 중기적 추세 하락
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(116,167원)을 하회 하여 장기적 추세 하락

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 -515,568 202,697 299,854
20일 -2,064,133 2,316,230 -310,458
60일 -8,872,958 -4,518,290 13,114,529
120일 12,179,664 -2,094,681 -9,808,830

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 1,503,313 856,806 519,480
공매도 잔고비중 0.21% 0.12% 0.07%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 3,930,044 5,433,402 3,767,311
공매도 거래비중 1.41% 2.55% 0.91%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2022-05-16 분기보고서 (2022.03)
2022-05-06 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-06 최대주주등소유주식변동신고서
2022-05-06 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-06 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-06 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-06 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-06 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-06 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-02 자기주식처분결과보고서
2022-04-29 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)
2022-04-28 특수관계인과의내부거래
2022-04-28 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-04-27 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-27 현금ㆍ현물배당결정
2022-04-27 주요사항보고서(자기주식처분결정)
2022-04-12 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-04-11 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-03-31 조회공시요구(풍문또는보도)
2022-03-31 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/12
매출액 269,907 319,004 429,978
매출원가 188,188 210,898 240,456
매출총이익 81,719 108,106 189,522
판매비와관리비 54,527 57,980 65,419
영업이익 27,192 50,126 124,103
영업이익(발표기준) 27,192 50,126 124,103
금융수익 12,476 33,279 23,775
금융원가 15,314 19,804 14,699
기타수익 882 848 1,161
기타비용 1,136 1,716 1,804
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 226 -363 1,623
세전계속사업이익 24,326 62,370 134,160
법인세비용 4,236 14,781 37,998
계속영업이익 20,091 47,589 96,162
당기순이익 20,091 47,589 96,162
지배주주순이익 20,060 47,551 96,023
비지배주주순이익 31 38 139

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/12
자산 652,484 711,739 963,865
유동자산 144,576 165,710 268,705
비유동자산 507,907 546,029 695,160
부채 173,125 192,648 341,954
유동부채 79,620 90,724 147,694
비유동부채 93,505 101,924 194,261
자본 479,359 519,091 621,911
지배기업주주지분 479,211 518,885 621,571
비지배주주지분 148 206 340

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 65,497 123,146 197,976
당기순손익 20,091 47,589 96,162
현금유출이없는비용등가산 100,342 122,503 157,100
(현금유입이없는수익등차감) 4,176 24,426 13,564
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) 2,701 -16,498 -30,184
*영업에서창출된현금흐름 118,958 129,168 209,515
기타영업활동으로인한현금흐름 -53,461 -6,022 -11,538
투자활동으로인한현금흐름 -104,509 -118,404 -223,923
투자활동으로인한현금유입액 53,070 10,145 27,519
(투자활동으로인한현금유출액) 157,579 128,549 251,442
재무활동으로인한현금흐름 38,367 2,521 44,923
재무활동으로인한현금유입액 98,386 51,771 89,422
(재무활동으로인한현금유출액) 49,759 42,411 36,449
기타재무활동으로인한현금흐름 -10,260 -6,840 -8,050
환율변동효과 213 -563 1,843
현금및현금성자산의증가 -432 6,699 20,820
기초현금및현금성자산 23,493 23,061 29,760
기말현금및현금성자산 23,061 29,760 50,580

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 55.10 -46.67 53.33
시그널 NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 -1,191.99 58.43 100.00
시그널 SELL NEUTRAL SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 -33,246,271.00 0.09 58,587.27

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 상승 하락 하락

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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