[종목분석] 롯데칠성음료(005300) 주가 분석_'22.05.13.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 186,500 (-1,000, -0.53%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 비알코올음료 및 얼음 제조업 

종목명	롯데칠성음료	종목코드	005300
시가총액	1,716,593,540,000	상장주식수	9,278,884
상장일	1973-06-21	외국인 주식비율	10.59
유통주식수	3,014,710	유통주식비율	32.49
PBR	1.3	PER	13.7
PCR	5.78	ROE	1,053.85
BPS	143,885.0	EPS	13,684.0
EV/EBITDA	8.5	52주 beta	0.43

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	187,000.00	190,450.00	189,050.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	174,516.67	156,762.50	151,926.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(187,000원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(174,517원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(151,926원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-1,851	925	917
20일	88,699	-51,125	-24,170
60일	113,175	23,273	-126,261
120일	204,988	-3,166	-314,635

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	15,648	31,094	25,378
공매도 잔고비중	0.17%	0.34%	0.27%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	30,722	43,931	29,084
공매도 거래비중	7.26%	1.27%	5.25%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-05-13	[기재정정]분기보고서 (2022.03)
2022-05-13	분기보고서 (2022.03)
2022-05-11	최대주주등소유주식변동신고서
2022-05-03	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-05-02	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-29	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-04-26	최대주주등소유주식변동신고서
2022-04-12	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-04-12	증권발행실적보고서
2022-04-12	결산실적공시예고(안내공시)
2022-04-12	투자설명서
2022-04-11	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-04-06	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2022-04-06	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-04-05	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-04-04	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-03-31	최대주주등소유주식변동신고서
2022-03-31	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-31	증권신고서(채무증권)
2022-03-28	기업설명회(IR)개최(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	24,295	22,580	25,061
매출원가	14,459	13,495	14,603
매출총이익	9,836	9,085	10,458
판매비와관리비	8,760	8,112	8,636
영업이익	1,077	972	1,822
영업이익(발표기준)	1,077	972	1,822
금융수익	73	78	117
금융원가	394	401	439
기타수익	247	448	596
기타비용	2,290	1,250	378
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-92	-77	31
세전계속사업이익	-1,379	-229	1,750
법인세비용	61	-61	379
계속영업이익	-1,440	-168	1,371
당기순이익	-1,440	-168	1,371
지배주주순이익	-1,424	-125	1,355
비지배주주순이익	-16	-43	16

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	32,565	34,661	35,968
유동자산	7,884	8,933	9,945
비유동자산	24,681	25,728	26,023
부채	20,285	21,612	21,518
유동부채	9,416	8,649	9,710
비유동부채	10,869	12,963	11,808
자본	12,280	13,049	14,451
지배기업주주지분	12,121	12,946	14,267
비지배주주지분	159	103	183

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	1,341	3,034	3,211
당기순손익	-1,440	-168	1,371
현금유출이없는비용등가산	4,573	3,485	2,937
(현금유입이없는수익등차감)	112	516	664
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-975	634	-165
*영업에서창출된현금흐름	2,046	3,434	3,479
기타영업활동으로인한현금흐름	-705	-400	-268
투자활동으로인한현금흐름	-1,342	-3,885	814
투자활동으로인한현금유입액	650	911	3,201
(투자활동으로인한현금유출액)	1,992	4,796	2,386
재무활동으로인한현금흐름	1,019	459	-1,772
재무활동으로인한현금유입액	3,580	6,275	2,506
(재무활동으로인한현금유출액)	2,300	5,542	3,967
기타재무활동으로인한현금흐름	-261	-274	-312
환율변동효과	-8	-14	4
현금및현금성자산의증가	1,010	-406	2,257
기초현금및현금성자산	984	1,994	1,589
기말현금및현금성자산	1,994	1,589	3,846

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	43.70	-71.43	28.57
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	2,762.27	-18.04	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	298,140.00	0.01	731.95

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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