[종목분석] 한샘(009240) 주가 분석_'22.05.13.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 67,700 (+1,800, +2.73%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 생활용품 도매업 

종목명	한샘	종목코드	009240
시가총액	1,588,540,140,000	상장주식수	23,533,928
상장일	2002-07-16	외국인 주식비율	14.19
유통주식수	9,926,610	유통주식비율	42.18
PBR	1.81	PER	27.72
PCR	54.52	ROE	1,531.49
BPS	36,479.0	EPS	2,377.0
EV/EBITDA	11.47	52주 beta	1.63

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	67,160.00	69,430.00	74,520.00
시그널	BUY	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	78,818.33	82,689.17	97,100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(67,160원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(78,818원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(97,100원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-1,625	13,533	-11,839
20일	-188,628	-259,951	233,926
60일	-535,446	83,834	89,545
120일	-1,026,428	-315,320	625,594

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	417,694	61,710	143,083
공매도 잔고비중	1.77%	0.26%	0.61%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	87,096	40,130	107,441
공매도 거래비중	14.95%	5.31%	2.91%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-05-12	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2022-05-12	현금ㆍ현물배당결정
2022-05-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-10	최대주주등소유주식변동신고서
2022-05-09	최대주주등소유주식변동신고서
2022-05-06	자기주식취득결과보고서
2022-04-29	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-04-15	장래사업ㆍ경영계획(공정공시)
2022-04-08	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-04-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-04-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-04-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-04-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-04-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-03-31	[기재정정]최대주주변경
2022-03-31	[기재정정]사업보고서 (2021.12)
2022-03-31	최대주주등소유주식변동신고서
2022-03-24	주요사항보고서(자기주식취득결정)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	16,984	20,675	22,312
매출원가	12,249	15,252	16,451
매출총이익	4,735	5,423	5,861
판매비와관리비	4,178	4,492	5,168
영업이익	558	931	693
영업이익(발표기준)	558	931	693
금융수익	93	77	52
금융원가	84	81	57
기타수익	270	219	316
기타비용	112	189	170
세전계속사업이익	745	955	833
법인세비용	317	287	261
계속영업이익	427	668	572
당기순이익	427	668	572
지배주주순이익	427	651	559
비지배주주순이익	-0	18	13

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	12,026	12,295	12,464
유동자산	4,787	5,209	4,575
비유동자산	7,240	7,086	7,888
부채	5,893	6,006	6,247
유동부채	4,073	4,395	3,917
비유동부채	1,820	1,611	2,329
자본	6,133	6,289	6,217
지배기업주주지분	5,934	6,079	6,213
비지배주주지분	199	210	4

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	794	1,931	284
당기순손익	427	668	572
현금유출이없는비용등가산	1,262	1,378	1,324
(현금유입이없는수익등차감)	221	78	265
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-242	196	-925
*영업에서창출된현금흐름	1,226	2,165	707
기타영업활동으로인한현금흐름	-432	-234	-422
투자활동으로인한현금흐름	180	-1,001	1,083
투자활동으로인한현금유입액	4,438	2,099	2,721
(투자활동으로인한현금유출액)	4,258	3,099	1,639
재무활동으로인한현금흐름	-348	-1,321	-1,255
재무활동으로인한현금유입액	195	900	451
(재무활동으로인한현금유출액)	331	2,004	1,476
기타재무활동으로인한현금흐름	-212	-217	-230
환율변동효과	-0	3	8
현금및현금성자산의증가	626	-388	119
기초현금및현금성자산	819	1,445	1,057
기말현금및현금성자산	1,445	1,057	1,177

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	21.74	-79.63	20.37
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-3,796.45	-78.65	17.97
시그널	SELL	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,894,585.00	-0.11	-296.78

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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