[종목분석] 지역난방공사(071320) 주가 분석_'22.02.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 35,400 (+250, +0.71%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 증기, 냉·온수 및 공기조절 공급업 

종목명	지역난방공사	종목코드	071320
시가총액	406,992,851,600	상장주식수	11,578,744
상장일	2010-01-29	외국인 주식비율	0.85
유통주식수	2,365,540	유통주식비율	20.43
PBR	0.23	PER	14.57
PCR	1.07	ROE	6,334.78
BPS	155,780.0	EPS	2,413.0
EV/EBITDA	8.41	52주 beta	0.5

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	34,970.00	35,030.00	35,482.50
시그널	BUY	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	36,997.50	39,226.67	40,452.20
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(34,970원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(36,998원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(40,452원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	116	250	-366
20일	-5,302	-1,552	-5,409
60일	-24,167	-14,594	9,028
120일	-51,155	4,879	13,897

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	7,912	7,912
공매도 잔고비중	0.0%	0.07%	0.07%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	12,991	8,196	5,272
공매도 거래비중	0.0%	0.04%	0.04%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-23	증권발행실적보고서
2022-02-23	주주총회소집결의
2022-02-23	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-22	일괄신고추가서류
2022-02-22	투자설명서(일괄신고)
2022-02-11	투자판단관련주요경영사항
2022-02-11	영업실적등에대한전망(공정공시)
2022-02-11	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-11	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-09	일괄신고서
2022-02-07	결산실적공시예고(안내공시)
2022-02-03	단기차입금증가결정
2022-01-27	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-01-14	단기차입금증가결정
2022-01-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-30	기타경영사항(자율공시)(이사회 내 ESG위원회 신설)
2021-12-29	영업(잠정)실적(공정공시)
2021-12-01	[기재정정]일괄신고서
2021-11-22	영업(잠정)실적(공정공시)
2021-11-15	증권발행실적보고서

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	23,679	20,989	16,291
매출원가	22,233	18,557	14,872
매출총이익	1,446	2,432	1,419
판매비와관리비	1,024	1,104	764
영업이익	422	1,329	655
영업이익(발표기준)	422	1,329	655
금융수익	63	31	22
금융원가	609	568	391
기타수익	220	106	184
기타비용	393	674	174
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	43	-4	10
세전계속사업이익	-253	220	306
법인세비용	3	-59	34
계속영업이익	-256	279	272
당기순이익	-256	279	272
지배주주순이익	-256	279	272

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	58,926	60,731	60,231
유동자산	5,905	5,839	3,196
비유동자산	53,021	54,892	57,035
부채	43,632	42,694	42,013
유동부채	9,150	9,209	8,297
비유동부채	34,482	33,485	33,716
자본	15,294	18,037	18,218
지배기업주주지분	15,294	18,037	18,218

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	1,888	3,819	4,366
당기순손익	-256	279	272
현금유출이없는비용등가산	3,372	4,311	2,730
(현금유입이없는수익등차감)	540	464	355
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-53	341	2,241
*영업에서창출된현금흐름	2,523	4,468	4,888
기타영업활동으로인한현금흐름	-635	-649	-522
투자활동으로인한현금흐름	-3,578	-4,303	-3,887
투자활동으로인한현금유입액	785	271	203
(투자활동으로인한현금유출액)	4,363	4,573	4,090
재무활동으로인한현금흐름	1,814	575	-250
재무활동으로인한현금유입액	6,800	13,597	4,800
(재무활동으로인한현금유출액)	4,986	13,005	4,886
기타재무활동으로인한현금흐름		-17	-164
현금및현금성자산의증가	123	92	230
기초현금및현금성자산	81	204	296
기말현금및현금성자산	204	296	526

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	42.48	-59.42	40.58
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-551.86	-26.09	46.49
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	109,228.00	-0.15	137.20

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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