주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 롯데케미칼(011170) 주가 분석_'22.05.13.

derosisi 2022. 5. 15. 22:05
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 192,500 (+4,500, +2.39%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명 롯데케미칼 종목코드 011170
시가총액 6,495,191,900,500 상장주식수 34,275,419
상장일 1991-05-30 외국인 주식비율 24.26
유통주식수 15,451,400 유통주식비율 45.08
PBR 0.45 PER 4.79
PCR 4.34 ROE 1,064.44
BPS 420,424.0 EPS 39,260.0
EV/EBITDA 2.38 52주 beta 1.31

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 190,700.00 194,050.00 193,675.00
시그널 BUY SELL SELL
  60일 120일 250일
단순이동평균 201,841.67 209,629.17 233,720.00
시그널 SELL SELL SELL
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(190,700원)을 상회 하여 단기적 추세 상승
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(201,842원)을 하회 하여 중기적 추세 하락
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(233,720원)을 하회 하여 장기적 추세 하락

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 16,618 747 -16,930
20일 39,313 -38,934 -10,154
60일 -308,030 -278,940 555,743
120일 -424,110 263,930 161,988

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 203,154 172,102 225,535
공매도 잔고비중 0.59% 0.5% 0.66%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 58,307 86,221 76,196
공매도 거래비중 4.1% 12.08% 15.81%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2022-05-13 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-22 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-04-21 풍문또는보도에대한해명(미확정)
2022-03-31 수시공시의무관련사항(공정공시)
2022-03-31 장래사업ㆍ경영계획(공정공시)
2022-03-29 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-03-24 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-24 정기주주총회결과
2022-03-16 사업보고서 (2021.12)
2022-03-16 감사보고서제출
2022-03-08 [기재정정]주주총회소집공고
2022-03-08 [기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-03-04 주주총회소집공고
2022-03-04 의결권대리행사권유참고서류
2022-03-03 주주총회소집결의
2022-02-28 투자설명서
2022-02-28 증권발행실적보고서
2022-02-25 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-02-25 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-02-25 최대주주등소유주식변동신고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/12
매출액 151,235 122,230 181,205
매출원가 132,087 110,697 156,565
매출총이익 19,147 11,533 24,640
판매비와관리비 8,075 7,964 9,283
영업이익 11,073 3,569 15,356
영업이익(발표기준) 11,073 3,569 15,356
금융수익 1,781 1,889 1,790
금융원가 2,374 2,618 2,555
기타수익 3,527 2,115 2,858
기타비용 3,371 3,169 2,233
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 1,849 681 3,807
세전계속사업이익 12,486 2,467 19,023
법인세비용 3,900 714 4,767
계속영업이익 8,586 1,753 14,256
당기순이익 7,567 1,753 14,256
지배주주순이익 7,150 1,585 13,457
비지배주주순이익 417 169 799

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/12
자산 200,431 193,865 228,700
유동자산 72,209 68,765 94,307
비유동자산 128,222 125,101 134,392
부채 59,900 56,742 74,188
유동부채 27,400 28,677 45,791
비유동부채 32,499 28,065 28,396
자본 140,531 137,124 154,512
지배기업주주지분 132,044 128,465 144,102
비지배주주지분 8,487 8,658 10,410

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 12,779 13,108 14,862
당기순손익 7,567 1,753 14,256
현금유출이없는비용등가산 16,768 13,190 16,412
(현금유입이없는수익등차감) 6,030 3,606 6,413
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) 1,123 2,805 -8,021
*영업에서창출된현금흐름 19,428 14,143 16,234
기타영업활동으로인한현금흐름 -6,650 -1,034 -1,371
투자활동으로인한현금흐름 6,624 -6,385 -14,584
투자활동으로인한현금유입액 32,446 3,671 4,855
(투자활동으로인한현금유출액) 28,100 11,710 20,453
기타투자활동으로인한현금흐름 2,278 1,654 1,014
재무활동으로인한현금흐름 -19,000 -4,789 -71
재무활동으로인한현금유입액 20,714 17,606 27,793
(재무활동으로인한현금유출액) 34,779 19,004 25,748
기타재무활동으로인한현금흐름 -4,934 -3,392 -2,117
환율변동효과 -183 -230 598
현금및현금성자산의증가 220 1,704 806
기초현금및현금성자산 13,300 13,520 15,223
기말현금및현금성자산 13,520 15,223 16,029

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 46.15 -59.38 40.62
시그널 NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 -2,122.11 -67.55 55.77
시그널 SELL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 -3,855,975.00 -0.05 -509.69

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 상승 상승 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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