[종목분석] CJ대한통운(000120) 주가 분석_'22.05.13.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 131,000 (+2,000, +1.55%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 도로 화물 운송업 

종목명	CJ대한통운	종목코드	000120
시가총액	2,771,699,796,000	상장주식수	22,812,344
상장일	1956-07-02	외국인 주식비율	18.62
유통주식수	10,781,100	유통주식비율	47.26
PBR	0.72	PER	53.76
PCR	8.55	ROE	7,466.67
BPS	178,753.0	EPS	2,400.0
EV/EBITDA	6.63	52주 beta	0.78

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	125,400.00	123,600.00	124,600.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	127,266.67	127,200.00	147,382.00
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(125,400원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(127,267원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(147,382원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	3,533	21,849	-25,308
20일	-169,217	246,568	-78,440
60일	-511,855	594,911	-77,046
120일	-803,452	459,910	337,327

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	52,286	57,514	91,342
공매도 잔고비중	0.23%	0.25%	0.4%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	74,074	39,305	19,222
공매도 거래비중	1.63%	10.57%	6.71%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-05-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-27	증권발행실적보고서
2022-04-27	투자설명서
2022-04-26	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-04-25	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-04-21	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2022-04-21	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-04-15	증권신고서(채무증권)
2022-04-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-03-28	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2022-03-28	정기주주총회결과
2022-03-18	감사보고서제출
2022-03-18	사업보고서 (2021.12)
2022-03-10	의결권대리행사권유참고서류
2022-03-10	주주총회소집공고
2022-03-10	주주총회소집결의
2022-02-24	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-02-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-11	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-10	[기재정정]기업설명회(IR)개최(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	104,151	107,811	113,437
매출원가	94,425	97,800	102,723
매출총이익	9,726	10,012	10,713
판매비와관리비	6,654	6,758	7,274
영업이익	3,072	3,253	3,439
영업이익(발표기준)	3,072	3,253	3,439
금융수익	560	534	718
금융원가	1,816	1,793	2,042
기타수익	660	1,286	2,011
기타비용	1,577	1,324	1,905
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	39	67	171
세전계속사업이익	938	2,023	2,392
법인세비용	429	597	809
계속영업이익	509	1,426	1,583
당기순이익	509	1,426	1,583
지배주주순이익	397	1,230	547
비지배주주순이익	112	196	1,035

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	91,100	96,435	89,939
유동자산	23,222	25,385	23,482
비유동자산	67,878	71,050	66,457
부채	54,548	56,036	49,776
유동부채	25,087	28,076	24,489
비유동부채	29,461	27,960	25,287
자본	36,552	40,399	40,164
지배기업주주지분	29,918	33,381	35,655
비지배주주지분	6,635	7,018	4,509

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	8,503	5,723	3,441
당기순손익	509	1,426	1,583
현금유출이없는비용등가산	7,392	8,107	9,567
(현금유입이없는수익등차감)	823	1,340	2,512
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	2,872	-1,032	-3,556
*영업에서창출된현금흐름	9,949	7,162	5,082
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,447	-1,439	-1,641
투자활동으로인한현금흐름	-3,187	-3,158	3,664
투자활동으로인한현금유입액	2,331	1,662	7,577
(투자활동으로인한현금유출액)	5,518	4,821	3,913
재무활동으로인한현금흐름	-4,737	-940	-8,772
재무활동으로인한현금유입액	15,038	31,938	26,823
(재무활동으로인한현금유출액)	19,566	32,622	35,358
기타재무활동으로인한현금흐름	-208	-257	-237
환율변동효과	-3	42	85
현금및현금성자산의증가	576	1,667	-1,581
기초현금및현금성자산	1,633	2,209	3,876
기말현금및현금성자산	2,209	3,876	2,295

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	60.71	-6.06	93.94
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-209.92	102.93	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-654,469.00	0.06	2,943.14

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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