[종목분석] 삼화페인트공업(000390) 주가 분석_'23.07.11.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 6,550 (-40, -0.61%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	삼화페인트공업	종목코드	000390
시가총액	176,006,444,430	상장주식수	27,203,469
상장일	1993-09-10	외국인 주식비율	5.88
유통주식수	15,720,900	유통주식비율	57.79
PBR	0.52	PER	32.01
PCR	5.56	ROE	6,155.77
BPS	12,654.0	EPS	206.0
EV/EBITDA	8.2	52주 beta	1.07

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	6,394.00	6,462.00	6,514.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	6,475.17	6,223.08	6,437.12
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(6,394원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(6,475원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(6,437원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-7,592	818	2,805
20일	-3,757	33,190	-21,032
60일	32,063	86,793	-96,580
120일	-527,981	103,019	412,593

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	58,689	58,068	57,126
공매도 잔고비중	0.22%	0.21%	0.21%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,631,527	94,936	16,256
공매도 거래비중	0.0%	0.09%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-06-12	투자판단관련주요경영사항(특허권취득)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-05-02	결산실적공시예고(안내공시)
2023-04-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-29	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-29	최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-24	정기주주총회결과
2023-03-17	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-16	감사보고서제출
2023-03-16	사업보고서 (2022.12)
2023-02-27	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-27	주주총회소집공고
2023-02-27	주주총회집중일개최사유신고
2023-02-27	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-09	투자판단관련주요경영사항(특허권취득)
2023-02-06	주주총회소집결의
2023-02-06	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-02	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	6,316	6,460	1,397
매출원가	5,361	5,259	1,116
매출총이익	955	1,201	281
판매비와관리비	947	1,003	250
영업이익	8	199	31
영업이익(발표기준)	8	199	31
금융수익	14	10	10
금융원가	53	73	26
기타수익	47	79	17
기타비용	29	112	12
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	2	4	1
세전계속사업이익	-11	107	21
법인세비용	13	52	17
계속영업이익	-24	55	4
당기순이익	-24	55	4
지배주주순이익	-24	56	4
비지배주주순이익	0	-1	-0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	6,121	5,872	6,086
유동자산	3,032	2,879	3,114
비유동자산	3,038	2,964	2,947
기타금융업자산	51	28	25
부채	3,162	2,875	3,131
유동부채	2,181	2,251	2,516
비유동부채	981	623	615
자본	2,959	2,997	2,956
지배기업주주지분	2,947	2,985	2,944
비지배주주지분	12	12	12

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	-270	322	-63
당기순손익	-24	55	4
현금유출이없는비용등가산	318	479	117
(현금유입이없는수익등차감)	20	28	25
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-473	-117	-116
*영업에서창출된현금흐름	-199	388	-20
기타영업활동으로인한현금흐름	-71	-66	-44
투자활동으로인한현금흐름	-141	-166	-18
투자활동으로인한현금유입액	347	93	18
(투자활동으로인한현금유출액)	489	259	36
재무활동으로인한현금흐름	275	-155	118
재무활동으로인한현금유입액	1,004	516	220
(재무활동으로인한현금유출액)	694	647	102
환율변동효과	-0	-6	0
현금및현금성자산의증가	-136	-5	37
기초현금및현금성자산	463	327	322
기말현금및현금성자산	327	322	359

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	47.90	-62.90	37.10
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-7.23	89.82	39.63
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	6,072,962.00	-0.42	24,334.01

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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