[종목분석] 한진(002320) 주가 분석_'22.02.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 27,850 (-850, -2.96%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 도로 화물 운송업 

종목명	한진	종목코드	002320
시가총액	428,996,923,600	상장주식수	14,947,628
상장일	1974-08-12	외국인 주식비율	11.11
유통주식수	9,760,800	유통주식비율	65.3
PBR	0.39	PER	49.96
PCR	1.54	ROE	12,810.3
BPS	73,015.0	EPS	574.0
EV/EBITDA	9.03	52주 beta	1.05

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	28,700.00	28,690.00	28,517.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	29,738.33	32,532.50	37,252.20
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(28,700원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(29,738원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(37,252원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-4,493	137	4,150
20일	-7,029	9,323	-2,658
60일	53,254	-265,451	201,217
120일	8,130	-349,654	342,945

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	88,638	89,270	83,348
공매도 잔고비중	0.59%	0.6%	0.56%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	23,050	83,177	34,230
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.07%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-09	[기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-01-21	투자설명서
2022-01-21	증권발행실적보고서
2022-01-21	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2022-01-21	[기재정정]투자설명서
2022-01-20	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-01-17	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-01-17	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2022-01-13	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2022-01-11	증권신고서(채무증권)
2022-01-07	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-01-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-12-10	[기재정정]특수관계인에대한담보제공
2021-11-26	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-11-04	투자설명서
2021-11-04	증권발행실적보고서
2021-11-03	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-11-03	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	20,623	22,157	18,024
매출원가	18,932	20,269	16,590
매출총이익	1,692	1,888	1,434
판매비와관리비	785	829	690
영업이익	907	1,059	743
영업이익(발표기준)	907	1,059	743
금융수익	67	68	116
금융원가	1,111	1,092	747
기타수익	384	144	2,729
기타비용	371	145	280
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	69	75	56
세전계속사업이익	-57	108	2,617
법인세비용	-28	17	550
계속영업이익	-29	91	2,068
당기순이익	-29	91	2,068
지배주주순이익	-31	74	2,042
비지배주주순이익	3	17	26

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	35,484	37,887	38,254
유동자산	4,176	5,779	6,587
비유동자산	31,308	32,107	31,667
부채	24,945	25,507	24,044
유동부채	5,162	7,552	8,723
비유동부채	19,783	17,955	15,322
자본	10,539	12,379	14,210
지배기업주주지분	9,097	10,914	12,716
비지배주주지분	1,442	1,465	1,494

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	1,672	2,412	1,522
당기순손익	-29	91	2,068
현금유출이없는비용등가산	2,702	2,563	2,548
(현금유입이없는수익등차감)	477	253	2,887
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-283	122	-161
*영업에서창출된현금흐름	1,914	2,523	1,569
기타영업활동으로인한현금흐름	-242	-111	-46
투자활동으로인한현금흐름	-771	-1,122	1,243
투자활동으로인한현금유입액	523	2,446	3,712
(투자활동으로인한현금유출액)	1,317	3,621	2,525
기타투자활동으로인한현금흐름	23	54	55
재무활동으로인한현금흐름	-1,203	-1,366	-2,149
재무활동으로인한현금유입액	5,548	2,444	2,225
(재무활동으로인한현금유출액)	6,262	3,374	3,967
기타재무활동으로인한현금흐름	-489	-437	-406
환율변동효과	5	-34	55
현금및현금성자산의증가	-296	-110	672
기초현금및현금성자산	1,662	1,366	1,256
기말현금및현금성자산	1,366	1,256	1,928

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	42.37	-100.00	0.00
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-347.06	-33.16	16.32
시그널	SELL	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-3,012,151.00	-0.03	-692.96

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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