주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 동원개발(013120) 주가 분석_'22.02.24.

짭쿠마 2022. 2. 25. 00:58
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 4,755 (-80, -1.65%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 건물 건설업 

종목명 동원개발 종목코드 013120
시가총액 439,057,163,500 상장주식수 90,808,100
상장일 1994-12-29 외국인 주식비율 12.16
유통주식수 35,460,600 유통주식비율 39.05
PBR 0.49 PER 3.04
PCR 69.34 ROE 620.408
BPS 9,919.0 EPS 1,590.0
EV/EBITDA 1.14 52주 beta 0.68

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 4,811.00 4,791.50 4,808.25
시그널 SELL SELL SELL
  60일 120일 250일
단순이동평균 5,078.00 5,311.75 5,692.80
시그널 SELL SELL SELL
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(4,811원)을 하회 하여 단기적 추세 하락
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(5,078원)을 하회 하여 중기적 추세 하락
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(5,693원)을 하회 하여 장기적 추세 하락

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 -28,070 27,187 -1,119
20일 -133,999 -9,609 141,478
60일 -454,619 448,956 -94,369
120일 -884,887 -70,035 832,916

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 24,925 24,925 24,925
공매도 잔고비중 0.03% 0.03% 0.03%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 128,196 126,855 166,260
공매도 거래비중 0.03% 0.01% 0.17%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2022-02-24 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-02-18 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2022-02-09 현금ㆍ현물배당결정
2022-02-09 주주총회소집결의
2022-01-03 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-01-03 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2022-01-03 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-12-29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2021-12-28 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2021-12-21 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2021-11-29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2021-11-25 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2021-11-15 분기보고서 (2021.09)
2021-11-03 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2021-10-29 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2021-10-20 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2021-10-13 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-09-30 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-09-10 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-09-09 단일판매ㆍ공급계약체결

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/09
매출액 6,426 6,306 2,936
매출원가 5,215 4,249 2,058
매출총이익 1,211 2,058 878
판매비와관리비 150 182 121
영업이익 1,061 1,876 757
영업이익(발표기준) 1,061 1,876 757
금융수익 59 53 42
금융원가 2 1 1
기타수익 66 59 25
기타비용 25 30 27
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 -7 -10 -3
세전계속사업이익 1,153 1,947 793
법인세비용 306 503 193
계속영업이익 847 1,444 600
당기순이익 847 1,444 600

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/09
자산 9,298 10,650 11,870
유동자산 8,884 10,316 11,655
비유동자산 414 334 214
부채 1,587 1,642 2,430
유동부채 1,399 1,450 1,052
비유동부채 188 193 1,378
자본 7,711 9,008 9,440
자본금 454 454 454
자본잉여금 70 70 70
이익잉여금(결손금) 7,187 8,483 8,915

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/09
영업활동으로인한현금흐름 1,268 63 -838
당기순손익 847 1,444 600
현금유출이없는비용등가산 412 578 236
(현금유입이없는수익등차감) 78 70 53
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) 473 -1,733 -1,337
*영업에서창출된현금흐름 1,653 220 -553
기타영업활동으로인한현금흐름 -386 -156 -285
투자활동으로인한현금흐름 250 -2,012 -104
투자활동으로인한현금유입액 7,340 10,672 7,182
(투자활동으로인한현금유출액) 7,090 12,684 7,286
재무활동으로인한현금흐름 -199 -172 1,021
재무활동으로인한현금유입액 230 1,200
(재무활동으로인한현금유출액) 31 248 11
기타재무활동으로인한현금흐름 -168 -154 -168
현금및현금성자산의증가 1,319 -2,120 79
기초현금및현금성자산 2,847 4,166 2,046
기말현금및현금성자산 4,166 2,046 2,125

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 44.30 -67.24 32.76
시그널 NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 -91.48 -56.31 57.97
시그널 SELL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 8,220,265.00 -0.06 -1,585.29

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 하락 상승 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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