[종목분석] 한화손해보험(000370) 주가 분석_'22.02.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 3,930 (+100, +2.61%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 보험업 

종목명	한화손해보험	종목코드	000370
시가총액	447,110,044,450	상장주식수	116,738,915
상장일	1975-06-30	외국인 주식비율	8.23
유통주식수	52,182,300	유통주식비율	44.7
PBR	0.27	PER	7.3
PCR	0.29	ROE	2,703.7
BPS	14,390.0	EPS	525.0
EV/EBITDA	4.24	52주 beta	0.89

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	3,840.00	3,827.50	3,773.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	3,795.67	4,101.29	4,356.70
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(3,840원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(3,796원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(4,357원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	237,780	9,155	-305,112
20일	408,747	58,952	-602,494
60일	759,104	-899,859	25,641
120일	685,680	-1,226,086	357,768

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	48,502	49,597	49,598
공매도 잔고비중	0.04%	0.04%	0.04%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,503,763	496,978	304,922
공매도 거래비중	0.06%	0.0%	0.72%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-24	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-24	특수관계인과의수익증권거래
2022-02-24	기타경영사항(자율공시)
2022-02-24	주주총회소집결의
2022-02-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-23	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-22	증권신고서(채무증권)
2022-02-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-14	특수관계인에대한채권매도
2022-02-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-10	최대주주등소유주식변동신고서
2022-02-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업수익	80,276	78,675	60,221
영업비용	81,217	77,971	58,380
영업이익	-941	703	1,841
영업외수익	17	28	25
영업외비용	25	21	20
세전계속사업이익	-949	710	1,846
법인세비용	-259	228	545
계속영업이익	-691	483	1,301
당기순이익	-691	483	1,301
지배주주순이익	-662	613	1,467
비지배주주순이익	-29	-130	-166

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	182,572	195,183	202,259
현금및예치금	6,394	3,564	3,752
단기매매금융자산	1,564	3,402	5,588
위험회피파생상품자산	317	790	29
매도가능금융자산	55,305	111,184	116,655
관계기업등지분관련투자자산	129	145	147
대출채권	50,593	49,347	48,214
유형자산	3,415	3,646	4,700
무형자산	555	749	679
투자부동산	1,930	1,808	1,885
당기법인세자산	151	116	1
기타자산	23,742	20,374	20,570
특별계정자산	54	57	42
부채	167,928	178,117	186,639
위험회피파생상품부채	280	267	908
보험계약부채(책임준비금)	154,016	165,779	173,677
차입부채	4,828	4,794	4,794
비유동종업원급여충당부채	100	61	174
기타충당부채	50	53	57
이연법인세부채	828	1,631	998
당기법인세부채			47
기타부채	7,767	5,473	5,939
특별계정부채	57	60	45
자본	14,643	17,067	15,620
지배주주지분	14,188	16,799	15,101
비지배주주지분	455	268	520

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	18,711	15,202	9,497
당기순손익	-691	483	1,301
현금유출이없는비용등가산	20,806	20,523	14,079
(현금유입이없는수익등차감)	6,865	7,481	5,741
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	641	-3,320	-3,745
*영업에서창출된현금흐름	13,890	10,205	5,894
기타영업활동으로인한현금흐름	4,820	4,997	3,603
투자활동으로인한현금흐름	-16,212	-15,481	-9,057
투자활동으로인한현금유입액	10,440	14,573	9,676
(투자활동으로인한현금유출액)	26,652	30,053	18,733
재무활동으로인한현금흐름	-1,307	-439	51
재무활동으로인한현금유입액	150	0	382
(재무활동으로인한현금유출액)	1,173	325	238
기타재무활동으로인한현금흐름	-284	-114	-92
환율변동효과	-3	-20	13
현금및현금성자산의증가	1,188	-739	505
기초현금및현금성자산	1,169	2,358	1,619
기말현금및현금성자산	2,358	1,619	2,124

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	57.81	-31.71	68.29
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	7.51	88.75	62.27
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	90,446,110.00	-0.00	43,759.14

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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