[종목분석] 미래에셋벤처투자(100790) 주가 분석_'23.06.09.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 5,270 (+110, +2.13%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	미래에셋벤처투자	종목코드	100790
시가총액	279,503,526,000	상장주식수	54,167,350
상장일	2019-03-15	외국인 주식비율	1.45
유통주식수	16,510,200	유통주식비율	30.48
PBR	0.83	PER	4.46
PCR	-4.7	ROE	537.349
BPS	6,217.0	EPS	1,157.0
EV/EBITDA	4.27	52주 beta	1.4

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	5,222.00	5,182.00	5,116.75
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	5,521.92	5,311.50	5,296.62
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(5,222원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(5,522원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(5,297원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-45,613	-11,992	59,356
20일	-75,280	-6,427	73,411
60일	168,905	565,535	-666,819
120일	-176,014	966,784	-667,833

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,630,256	459,429	50,981
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-02	자기주식취득결과보고서
2023-04-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[기타유가증권]
2023-03-23	정기주주총회결과
2023-03-23	[기재정정]특수관계인과의수익증권거래
2023-03-15	사업보고서 (2022.12)
2023-03-15	감사보고서제출
2023-03-08	주주총회소집공고
2023-03-08	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-03	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-03-03	주주총회소집결의
2023-03-03	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2023-02-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-02-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-02-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-02-02	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-01-31	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-30	증권발행결과(자율공시)
2023-01-17	특수관계인의유상증자참여

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업수익	2,748	2,180	155
영업비용	1,785	1,588	123
영업이익	964	592	32
영업외수익	3	2	0
세전계속사업이익	967	594	32
법인세비용	164	33	5
계속영업이익	803	561	28
당기순이익	803	561	28
지배주주순이익	803	561	28

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	8,617	10,430	10,759
창업투자자산	9	6	6
유동자산	745	555	10,248
비유동자산	7,863	9,870	505
부채	6,158	7,448	7,534
유동부채	120	66	47
비유동부채	6,037	7,381	7,487
자본	2,460	2,982	3,224
지배주주지분	2,460	2,982	3,224

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	-1,010	-533	-253
당기순손익	803	561	28
현금유출이없는비용등가산	1,740	1,397	104
(현금유입이없는수익등차감)	1,924	2,003	121
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,602	-428	-266
*영업에서창출된현금흐름	-983	-473	-256
기타영업활동으로인한현금흐름	-28	-59	3
투자활동으로인한현금흐름	-41	-85	10
투자활동으로인한현금유입액	3	19	10
(투자활동으로인한현금유출액)	44	104	0
재무활동으로인한현금흐름	1,113	440	283
재무활동으로인한현금유입액	2,288	939	330
(재무활동으로인한현금유출액)	1,104	462	47
환율변동효과		-0	0
현금및현금성자산의증가	61	-178	40
기초현금및현금성자산	655	716	538
기말현금및현금성자산	716	538	578

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	62.12	-70.97	29.03
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-37.56	171.38	67.60
시그널	SELL	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	28,637,836.00	-0.57	55,548.08

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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