[종목분석] 한일홀딩스(003300) 주가 분석_'23.05.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 11,280 (+20, +0.18%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 

종목명	한일홀딩스	종목코드	003300
시가총액	347,178,273,840	상장주식수	30,832,884
상장일	1969-11-20	외국인 주식비율	2.82
유통주식수	9,678,440	유통주식비율	31.39
PBR	0.24	PER	3.86
PCR	1,529.4	ROE	1,608.33
BPS	46,069.0	EPS	2,904.0
EV/EBITDA	3.2	52주 beta	0.52

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	11,244.00	11,281.00	11,387.00
시그널	BUY	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	11,172.67	11,078.83	11,249.84
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(11,244원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(11,173원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(11,250원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	nan	2,832	-2,832
20일	nan	5,877	-8,662
60일	nan	22,845	-15,854
120일	nan	21,049	-17,317

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	11,747	11,747	0
공매도 잔고비중	0.04%	0.04%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	13,668	1,643	17,525
공매도 거래비중	1.68%	0.0%	0.07%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-28	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-28	정기주주총회결과
2023-03-17	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2023-03-17	감사보고서제출
2023-03-17	사업보고서 (2022.12)
2023-02-24	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2023-02-24	주주총회소집공고
2023-02-24	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-24	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2023-02-24	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-24	주주총회소집결의
2022-12-23	수시공시의무관련사항(공정공시)
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-11	지주회사의자회사편입
2022-11-11	[기재정정]금전대여결정
2022-11-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-11-01	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2022-10-06	현금ㆍ현물배당결정
2022-09-19	수시공시의무관련사항(공정공시)
2022-09-14	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	15,334	16,503	19,656
매출원가	12,198	13,558	16,268
매출총이익	3,136	2,945	3,388
판매비와관리비	1,565	1,768	2,063
영업이익	1,571	1,178	1,325
영업이익(발표기준)	1,571	1,178	1,325
금융수익	284	183	288
금융원가	231	210	293
기타수익	267	155	172
기타비용	360	176	215
세전계속사업이익	1,531	1,130	1,276
법인세비용	446	307	333
계속영업이익	1,085	823	943
중단영업이익		93	350
당기순이익	1,085	916	1,293
지배주주순이익	491	450	895
비지배주주순이익	594	466	397

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	33,201	32,638	32,680
유동자산	11,278	10,384	10,106
비유동자산	21,923	22,254	22,575
부채	14,967	13,337	12,209
유동부채	7,326	6,773	7,601
비유동부채	7,641	6,564	4,608
자본	18,234	19,301	20,472
지배기업주주지분	13,319	13,777	14,204
비지배주주지분	4,915	5,524	6,268

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	2,507	1,402	2
법인세비용차감전계속사업이익	1,531	1,249	1,248
현금유출이없는비용등가산	1,732	1,533	1,391
(현금유입이없는수익등차감)	361	239	359
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	47	-602	-1,746
*영업에서창출된현금흐름	2,947	1,942	534
기타영업활동으로인한현금흐름	-440	-540	-531
투자활동으로인한현금흐름	-2,362	445	2,536
투자활동으로인한현금유입액	9,933	16,160	16,489
(투자활동으로인한현금유출액)	12,295	15,715	13,953
재무활동으로인한현금흐름	-1,261	-1,960	-678
재무활동으로인한현금유입액	2,880	2,233	3,625
(재무활동으로인한현금유출액)	3,835	3,877	3,901
기타재무활동으로인한현금흐름	-306	-315	-402
환율변동효과	-1	11	1
현금및현금성자산의증가	-1,117	-102	1,861
기초현금및현금성자산	2,341	1,224	1,122
기말현금및현금성자산	1,224	1,122	2,983

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	30.77	-75.00	25.00
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	0.19	-56.53	14.17
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	434,636.00	-0.24	20.17

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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