[종목분석] 부국증권(001270) 주가 분석_'23.05.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 19,890 (+40, +0.20%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 금융 지원 서비스업 

종목명	부국증권	종목코드	001270
시가총액	206,464,430,260	상장주식수	10,369,886
상장일	1988-07-19	외국인 주식비율	1.35
유통주식수	2,610,100	유통주식비율	25.17
PBR	0.25	PER	6.27
PCR	1.56	ROE	2,508.0
BPS	78,043.0	EPS	3,165.0
EV/EBITDA	4.63	52주 beta	0.53

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	19,886.00	19,975.00	19,902.50
시그널	BUY	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	19,819.67	19,415.25	20,878.32
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(19,886원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(19,820원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(20,878원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	nan	103	-103
20일	nan	-130	-1,895
60일	nan	4,694	-14,190
120일	nan	-16,898	570

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,501	6,183	2,937
공매도 거래비중	5.66%	0.0%	0.07%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-27	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2023-03-28	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-03-24	정기주주총회결과
2023-03-24	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-16	사업보고서 (2022.12)
2023-03-16	감사보고서제출
2023-03-06	주주총회소집공고
2023-03-06	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-02	주주총회소집결의
2023-03-02	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-03	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-01-09	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-10-18	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-09-14	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-05	타법인주식및출자증권취득결정
2022-07-19	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-07-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-05-31	기업지배구조보고서공시

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
순이자손익	346	431	494
순수수료손익	1,083	1,283	1,299
금융상품관련손익	1,123	-72	366
위험회피회계파생상품관련손익	-662	403	-365
외환거래(환율변동)손익	0	-1	6
금융자산관련손익	-65	50	-32
기타영업손익	230	257	77
순영업수익	2,056	2,351	1,846
판매비와관리비	1,284	1,335	1,241
영업이익	772	1,016	605
영업외수익	48	40	20
영업외비용	5	10	8
세전계속사업이익	815	1,046	616
법인세비용	210	272	193
계속영업이익	606	774	423
당기순이익	606	774	423
지배주주순이익	605	774	423
비지배주주순이익	0	0	0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	16,089	16,474	14,814
현금및예치금	3,491	3,017	3,526
당기손익-공정가치측정 금융자산	7,166	7,845	5,888
파생결합증권	1	20	57
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	1,866	2,075	2,172
관계기업등지분관련투자자산	135	114	114
대출채권	1,517	1,464	1,086
유형자산	593	845	864
무형자산	185	199	198
투자부동산	209	181	179
이연법인세자산			2
기타자산	926	715	728
부채	10,480	9,884	7,866
매매목적파생상품부채	1	20	58
매도유가증권	1,974	1,759	1,085
예수부채	793	744	444
차입부채	5,840	5,172	4,308
기타충당부채	1	4	2
이연법인세부채	454	539	507
당기법인세부채	141	181	83
기타부채	1,275	1,466	1,380
자본	5,609	6,590	6,949
지배주주지분	5,609	6,590	6,948
비지배주주지분	0	1	1

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	826	258	1,697
당기순손익	606	774	423
현금유출이없는비용등가산	566	468	803
(현금유입이없는수익등차감)	971	949	998
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	304	-470	1,203
*영업에서창출된현금흐름	505	-177	1,431
기타영업활동으로인한현금흐름	321	435	266
투자활동으로인한현금흐름	-67	-10	-53
투자활동으로인한현금유입액	57	66	21
(투자활동으로인한현금유출액)	124	76	74
재무활동으로인한현금흐름	1,019	-792	-1,061
재무활동으로인한현금유입액	4,299,752	1,247,709	1,351,594
(재무활동으로인한현금유출액)	4,298,624	1,248,392	1,352,512
기타재무활동으로인한현금흐름	-108	-108	-144
현금및현금성자산의증가	1,778	-544	583
기초현금및현금성자산	168	1,947	1,402
기말현금및현금성자산	1,947	1,402	1,985

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	55.56	-63.08	36.92
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	35.43	-11.03	26.54
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	13,888.00	-0.19	0.41

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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