[종목분석] 현대모비스(012330) 주가 분석_'23.01.06.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 214,000 (+7,000, +3.38%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자동차 신품 부품 제조업 

종목명	현대모비스	종목코드	012330
시가총액	19,517,014,458,000	상장주식수	94,285,094
상장일	1989-09-05	외국인 주식비율	35.67
유통주식수	61,973,600	유통주식비율	65.73
PBR	0.53	PER	8.34
PCR	7.52	ROE	1,573.58
BPS	387,397.0	EPS	24,818.0
EV/EBITDA	4.24	52주 beta	0.82

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	205,700.00	206,200.00	205,700.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	209,308.33	211,566.67	214,018.00
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(205,700원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(209,308원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(214,018원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-9,960	21,456	-70,547
20일	-594,104	-151,334	-328,730
60일	-90,319	-210,937	-760,566
120일	1,401,354	-425,919	-1,970,148

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	131,277	97,027	154,669
공매도 잔고비중	0.14%	0.1%	0.16%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	313,496	227,762	247,034
공매도 거래비중	9.59%	3.84%	1.6%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-01-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-06	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-01-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-08	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2022-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-18	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-11-18	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-01	자기주식처분결과보고서
2022-10-28	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-10-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-28	특수관계인으로부터기타유가증권매수
2022-10-25	약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
2022-10-25	특수관계인과의내부거래
2022-10-25	약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
2022-10-25	[기재정정]특수관계인과의내부거래
2022-10-11	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-10-06	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-10-05	타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	366,265	417,022	367,967
매출원가	319,223	364,376	325,888
매출총이익	47,042	52,645	42,079
판매비와관리비	28,739	32,244	28,417
영업이익	18,303	20,401	13,662
영업이익(발표기준)	18,303	20,401	13,662
금융수익	4,574	3,394	5,482
금융원가	4,387	2,321	4,257
기타수익	2,579	3,625	4,063
기타비용	3,670	2,375	2,098
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	3,780	9,222	10,518
세전계속사업이익	21,180	31,945	27,369
법인세비용	5,911	8,321	8,863
계속영업이익	15,269	23,625	18,507
당기순이익	15,269	23,625	18,507
지배주주순이익	15,291	23,523	18,436
비지배주주순이익	-23	102	70

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	484,977	514,825	563,602
유동자산	229,029	235,524	258,691
비유동자산	255,947	279,302	304,911
부채	151,696	161,251	180,928
유동부채	100,822	100,770	115,835
비유동부채	50,874	60,481	65,092
자본	333,281	353,575	382,674
지배기업주주지분	332,527	352,730	382,544
비지배주주지분	755	844	131

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	24,767	26,088	13,134
당기순손익	15,269	23,625	18,507
현금유출이없는비용등가산	19,700	22,477	20,811
(현금유입이없는수익등차감)	6,412	13,143	16,061
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-2,316	-4,540	-6,683
*영업에서창출된현금흐름	26,241	28,420	16,573
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,473	-2,332	-3,439
투자활동으로인한현금흐름	-12,568	-19,534	-13,012
투자활동으로인한현금유입액	4,279	682	459
(투자활동으로인한현금유출액)	16,847	20,216	13,471
재무활동으로인한현금흐름	-2,319	-9,624	-808
재무활동으로인한현금유입액	43,699	52,870	51,623
(재무활동으로인한현금유출액)	43,198	57,858	48,750
기타재무활동으로인한현금흐름	-2,821	-4,636	-3,681
환율변동효과	-1,276	2,605	3,643
현금및현금성자산의증가	8,605	-464	2,956
기초현금및현금성자산	33,420	42,024	41,560
기말현금및현금성자산	42,024	41,560	44,516

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	59.49	-13.16	86.84
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-571.10	136.32	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-4,127,471.00	0.06	14,289.50

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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