[종목분석] 이랜텍(054210) 주가 분석_'22.03.25.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 16,650 (+400, +2.46%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전자부품 제조업 

종목명	이랜텍	종목코드	054210
시가총액	410,982,162,500	상장주식수	25,291,210
상장일	2002-05-09	외국인 주식비율	4.81
유통주식수	15,103,900	유통주식비율	59.72
PBR	2.16	PER	12.65
PCR	40.32	ROE	585.648
BPS	7,521.0	EPS	1,284.0
EV/EBITDA	8.39	52주 beta	0.93

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	15,970.00	15,220.00	15,090.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	14,505.00	12,741.42	10,111.48
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(15,970원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(14,505원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(10,111원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-23,221	50,029	-44,738
20일	-59,413	172,604	-108,569
60일	-494,505	nan	6,767
120일	386,543	nan	-1,040,070

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	9,544	24,750	25,622
공매도 잔고비중	0.04%	0.1%	0.1%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	569,276	282,539	2,253,631
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-18	사업보고서 (2021.12)
2022-03-18	감사보고서제출
2022-03-11	주주총회소집공고
2022-03-08	자기주식처분결과보고서
2022-03-08	자기주식처분결과보고서
2022-03-07	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2022-03-04	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2022-02-25	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-25	주주총회소집결의
2022-02-14	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-02-10	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-01-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-12-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-20	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-12-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-17	자기주식처분결과보고서
2021-12-14	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2021-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-12-13	주요사항보고서(자기주식처분결정)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	7,290	6,257	7,635
매출원가	6,464	5,647	6,785
매출총이익	826	610	850
판매비와관리비	463	460	508
영업이익	363	150	342
영업이익(발표기준)	363	150	342
금융수익	177	139	183
금융원가	207	278	162
기타수익	29	44	61
기타비용	115	187	76
세전계속사업이익	247	-132	348
법인세비용	90	28	9
계속영업이익	156	-160	339
중단영업이익	-35	-0	-0
당기순이익	121	-160	339
지배주주순이익	121	-160	339

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	4,205	3,953	5,293
유동자산	2,248	2,104	3,230
비유동자산	1,956	1,850	2,063
부채	2,559	2,492	3,137
유동부채	2,173	2,257	2,891
비유동부채	386	235	246
자본	1,645	1,461	2,156
지배기업주주지분	1,645	1,461	2,156

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	471	514	106
당기순손익	121	-160	339
현금유출이없는비용등가산	611	574	409
(현금유입이없는수익등차감)	56	56	92
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-116	242	-524
*영업에서창출된현금흐름	560	601	132
기타영업활동으로인한현금흐름	-89	-87	-26
투자활동으로인한현금흐름	-196	-230	-372
투자활동으로인한현금유입액	96	118	138
(투자활동으로인한현금유출액)	292	351	513
기타투자활동으로인한현금흐름		3	3
재무활동으로인한현금흐름	-147	-142	349
재무활동으로인한현금유입액	1,065	1,444	1,548
(재무활동으로인한현금유출액)	1,212	1,564	1,188
기타재무활동으로인한현금흐름		-22	-12
환율변동효과	1	-10	-1
현금및현금성자산의증가	129	132	82
기초현금및현금성자산	287	416	549
기말현금및현금성자산	416	549	630

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	56.49	-5.19	94.81
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	253.92	93.78	100.00
시그널	BUY	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	58,303,868.00	-0.03	15,909.44

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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