[종목분석] 솔브레인(357780) 주가 분석_'22.03.25.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 243,200 (+6,500, +2.75%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	솔브레인	종목코드	357780
시가총액	1,841,186,572,200	상장주식수	7,778,566
상장일	2020-08-06	외국인 주식비율	27.92
유통주식수	4,190,310	유통주식비율	53.87
PBR	3.71	PER	14.63
PCR	6.69	ROE	394.34
BPS	63,766.0	EPS	16,179.0
EV/EBITDA	13.62	52주 beta	0.75

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	235,600.00	228,930.00	225,175.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	242,200.00	252,225.00	287,138.80
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(235,600원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(242,200원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(287,139원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-397	9,250	-9,143
20일	51,800	-52,395	350
60일	-2,362	-96,591	102,908
120일	18,019	-101,374	81,767

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	85,968	68,582	55,362
공매도 잔고비중	1.11%	0.88%	0.71%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	47,019	23,987	58,336
공매도 거래비중	9.05%	2.36%	4.7%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-21	사업보고서 (2021.12)
2022-03-21	[기재정정]주주총회소집공고
2022-03-21	감사보고서제출
2022-03-17	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-03-14	주주총회소집공고
2022-03-14	주주총회소집결의
2022-02-25	선급금지급결정
2022-02-18	[첨부추가]주요사항보고서(회사합병결정)
2022-02-18	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-02-14	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-02-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-01-27	현금ㆍ현물배당결정
2022-01-26	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-12-23	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-12-17	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-11-17	신규시설투자등
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-11-11	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-10-29	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액		4,701	7,586
매출원가		3,348	5,655
매출총이익		1,353	1,930
판매비와관리비		314	488
영업이익		1,040	1,442
영업이익(발표기준)		1,040	1,442
금융수익		27	94
금융원가		116	21
기타수익		70	126
기타비용		132	56
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익		-29	-27
세전계속사업이익		861	1,558
법인세비용		212	404
계속영업이익		649	1,154
당기순이익		649	1,154
지배주주순이익		633	1,129
비지배주주순이익		16	25

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산		7,177	7,412
유동자산		3,682	3,870
비유동자산		3,496	3,543
부채		2,093	1,271
유동부채		2,058	1,234
비유동부채		35	38
자본		5,085	6,141
지배기업주주지분		4,952	5,983
비지배주주지분		132	158

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름		1,384	690
법인세비용차감전계속사업이익		861	1,558
현금유출이없는비용등가산		438	447
(현금유입이없는수익등차감)		43	88
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)		151	-753
*영업에서창출된현금흐름		1,407	1,164
기타영업활동으로인한현금흐름		-23	-475
투자활동으로인한현금흐름		-164	-260
투자활동으로인한현금유입액		4	102
(투자활동으로인한현금유출액)		168	361
재무활동으로인한현금흐름		-164	-960
(재무활동으로인한현금유출액)		164	808
기타재무활동으로인한현금흐름			-151
환율변동효과		-95	60
현금및현금성자산의증가		961	-470
기초현금및현금성자산		881	1,841
기말현금및현금성자산		1,841	1,371

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	61.85	-5.72	94.28
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	565.02	117.83	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	327,955.00	0.04	1,675.17

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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