[종목분석] 케이티앤지(033780) 주가 분석_'22.03.25.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 80,800 (-100, -0.12%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 담배 제조업 

종목명	케이티앤지	종목코드	033780
시가총액	11,106,963,007,300	상장주식수	137,292,497
상장일	1999-10-08	외국인 주식비율	37.03
유통주식수	104,603,000	유통주식비율	76.19
PBR	1.06	PER	11.37
PCR	7.82	ROE	1,072.64
BPS	76,336.0	EPS	7,118.0
EV/EBITDA	5.72	52주 beta	0.42

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	80,660.00	81,010.00	80,655.00
시그널	BUY	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	79,818.33	81,685.83	82,184.40
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(80,660원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(79,818원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(82,184원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	24,044	-54,309	28,955
20일	638,242	-55,271	-543,173
60일	1,606,724	-1,073,649	-483,669
120일	355,628	-1,029,172	-3,864,719

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	470,649	133,594	657,936
공매도 잔고비중	0.34%	0.1%	0.48%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	217,292	584,637	240,458
공매도 거래비중	11.57%	6.36%	9.57%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-21	사업보고서 (2021.12)
2022-03-18	감사보고서제출
2022-03-10	주주총회소집결의
2022-03-10	주주총회소집공고
2022-03-10	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-24	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-02-10	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-10	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-10	현금ㆍ현물배당결정
2022-01-27	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2021-12-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-28	자기주식취득결과보고서
2021-12-27	[기재정정]투자판단관련주요경영사항
2021-12-14	매매거래정지및정지해제(중요내용공시)
2021-12-14	주요사항보고서(영업정지)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	49,632	50,553	52,284
매출원가	20,886	21,271	23,502
매출총이익	28,746	29,282	28,782
판매비와관리비	14,950	14,551	15,398
영업이익	13,796	14,732	13,384
영업이익(발표기준)	13,796	14,732	13,384
금융수익	967	1,177	788
금융원가	138	132	319
기타수익	1,059	2,894	1,884
기타비용	1,097	2,664	1,450
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	15	41	109
세전계속사업이익	14,602	16,049	14,396
법인세비용	4,230	4,385	4,154
계속영업이익	10,372	11,664	10,241
중단영업이익		53	-524
당기순이익	10,372	11,716	9,718
지배주주순이익	10,350	11,717	9,773
비지배주주순이익	22	-1	-55

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	107,524	114,684	116,373
유동자산	64,172	67,504	62,559
비유동자산	43,352	47,180	53,814
부채	20,129	23,768	24,284
유동부채	16,001	19,915	20,639
비유동부채	4,128	3,853	3,645
자본	87,396	90,916	92,089
지배기업주주지분	86,842	90,369	91,588
비지배주주지분	554	547	501

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	10,425	12,617	14,198
당기순손익	10,372	11,716	9,718
현금유출이없는비용등가산	8,372	9,574	8,780
(현금유입이없는수익등차감)	1,505	3,955	2,393
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-2,598	-479	2,222
*영업에서창출된현금흐름	14,641	16,856	18,326
기타영업활동으로인한현금흐름	-4,216	-4,239	-4,128
투자활동으로인한현금흐름	-4,592	-858	-7,976
투자활동으로인한현금유입액	6,025	11,695	3,937
(투자활동으로인한현금유출액)	11,055	13,014	12,310
기타투자활동으로인한현금흐름	438	461	397
재무활동으로인한현금흐름	-6,321	-8,089	-9,476
재무활동으로인한현금유입액	2,022	1,506	1,671
(재무활동으로인한현금유출액)	3,257	3,991	5,159
기타재무활동으로인한현금흐름	-5,086	-5,603	-5,988
환율변동효과	72	-46	183
현금및현금성자산의증가	-417	3,623	-3,070
기초현금및현금성자산	9,330	8,913	12,536
기말현금및현금성자산	8,913	12,536	9,466

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	48.78	-50.00	50.00
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	241.03	18.25	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-4,885,692.00	0.48	692.45

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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