[종목분석] 신한지주(055550) 주가 분석_'22.03.25.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 40,100 (+300, +0.75%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	신한지주	종목코드	055550
시가총액	20,560,662,249,200	상장주식수	516,599,554
상장일	2001-09-10	외국인 주식비율	62.17
유통주식수	430,792,000	유통주식비율	83.39
PBR	0.45	PER	5.29
PCR	1.92	ROE	1,175.56
BPS	88,548.0	EPS	7,526.0
EV/EBITDA	18.59	52주 beta	0.58

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	39,300.00	38,645.00	38,362.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	38,851.67	38,477.08	38,925.40
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(39,300원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(38,852원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(38,925원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-224,302	327,016	24,916
20일	-1,014,599	-289,377	1,754,210
60일	8,229,873	1,753,073	-8,873,391
120일	7,288,621	-1,385,137	-4,425,255

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	983,088	991,754	704,891
공매도 잔고비중	0.19%	0.19%	0.14%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,436,013	829,745	991,297
공매도 거래비중	9.23%	1.61%	9.15%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-24	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2022-03-24	상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)
2022-03-24	주식소각결정
2022-03-24	[첨부정정]주식소각결정
2022-03-24	정기주주총회결과
2022-03-24	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-24	[기재정정]주요사항보고서(자기주식취득결정)
2022-03-24	[첨부정정]주요사항보고서(자기주식취득결정)
2022-03-23	증권발행실적보고서
2022-03-22	일괄신고추가서류
2022-03-22	투자설명서(일괄신고)
2022-03-17	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2022-03-17	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-03-16	사업보고서 (2021.12)
2022-03-16	[기재정정]일괄신고서
2022-03-15	[첨부정정]감사보고서제출
2022-03-15	[첨부정정]감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2022-03-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-04	상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
순이자손익	97,380	98,827	107,693
순수수료손익	21,405	23,829	26,750
금융상품관련손익	7,577	8,888	13,062
외환거래(환율변동)손익	4,409	5,266	2,228
금융자산관련손익	-17,867	-22,759	-19,920
기타영업손익	-11,095	-12,629	-12,862
순영업수익	101,809	101,422	116,952
판매비와관리비	51,347	52,125	57,431
영업이익	50,463	49,297	59,521
영업외수익	2,012	3,536	3,209
영업외비용	3,360	5,294	6,893
세전계속사업이익	49,115	47,539	55,837
법인세비용	12,691	12,558	14,710
계속영업이익	36,424	34,981	41,126
당기순이익	36,424	34,981	41,126
지배주주순이익	34,035	34,146	40,193
비지배주주순이익	2,389	835	934

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	5,524,196	6,052,341	6,481,522
현금및예치금	294,330	336,620	285,714
당기손익-공정가치측정 금융자산	499,991	568,232	606,025
매매목적파생상품자산	25,861	51,574	35,741
위험회피파생상품자산	2,432	4,765	2,251
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	593,811	583,161	648,383
상각후원가측정 유가증권	455,821	472,826	499,301
관계기업등지분관련투자자산	14,529	26,578	29,137
대출채권	3,253,998	3,582,383	3,908,205
기타금융업자산	91,612	102,477	104,561
유형자산	40,833	39,897	40,462
무형자산	55,587	54,806	56,448
투자부동산	4,886	6,152	6,754
이연법인세자산	2,183	2,153	1,349
당기법인세자산	884	519	152
기타자산	187,439	220,198	257,041
부채	5,104,892	5,588,772	5,986,138
매도파생결합증권	94,095	84,557	80,239
매매목적파생상품부채	20,010	46,801	32,078
위험회피파생상품부채	3,020	3,365	3,788
매도유가증권	11,647	8,971	7,878
예수부채	2,953,420	3,269,564	3,654,781
차입부채	1,102,265	1,167,285	1,233,164
기타금융업부채	608,641	635,805	641,684
비유동종업원급여충당부채	1,211	625	512
기타충당부채	5,570	8,047	11,669
이연법인세부채	4,516	5,797	1,759
당기법인세부채	5,128	3,896	7,027
기타부채	295,369	354,060	311,559
자본	419,304	463,569	495,384
지배주주지분	391,779	440,696	472,912
비지배주주지분	27,524	22,873	22,473

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	71,790	-44,093	110,801
법인세비용차감전순손익	49,115	47,539	55,837
현금유출이없는비용등가산	109,234	97,871	85,487
(현금유입이없는수익등차감)	164,228	160,529	158,009
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-5,449	-110,963	35,864
*영업에서창출된현금흐름	-11,328	-126,082	19,178
기타영업활동으로인한현금흐름	83,118	81,989	91,623
투자활동으로인한현금흐름	-226,879	-30,259	-120,305
투자활동으로인한현금유입액	471,124	641,810	400,595
(투자활동으로인한현금유출액)	698,003	672,069	520,900
재무활동으로인한현금흐름	158,788	78,806	49,617
재무활동으로인한현금유입액	390,547	321,285	318,946
(재무활동으로인한현금유출액)	223,451	232,791	257,141
기타재무활동으로인한현금흐름	-8,308	-9,688	-12,188
환율변동효과	294	-615	1,096
현금및현금성자산의증가	3,994	3,838	41,209
기초현금및현금성자산	81,798	85,792	89,630
기말현금및현금성자산	85,792	89,630	130,839

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	66.67	-7.32	92.68
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	59.36	118.94	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	56,089,734.00	0.17	15,823.17

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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