[종목분석] 에스티아이(039440) 주가 분석_'22.03.25.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 19,550 (+900, +4.83%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	에스티아이	종목코드	039440
시가총액	295,229,500,000	상장주식수	15,830,000
상장일	2002-02-28	외국인 주식비율	7.05
유통주식수	10,734,300	유통주식비율	67.81
PBR	1.44	PER	12.73
PCR	-4.94	ROE	884.028
BPS	12,994.0	EPS	1,466.0
EV/EBITDA	9.94	52주 beta	0.73

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	18,480.00	17,850.00	17,730.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	18,218.33	17,573.33	17,784.80
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(18,480원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(18,218원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(17,785원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	111,503	57,687	-171,252
20일	141,520	nan	-26,542
60일	96,258	nan	134,534
120일	183,511	nan	-79,966

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	26,198	28,935	30,197
공매도 잔고비중	0.17%	0.18%	0.19%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	868,606	457,806	53,808
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-25	정기주주총회결과
2022-03-22	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2022-03-17	사업보고서 (2021.12)
2022-03-17	감사보고서제출
2022-03-10	주주총회소집공고
2022-03-10	주주총회집중일개최사유신고
2022-03-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-24	주주총회소집결의
2022-02-23	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-02-10	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-10	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2021-12-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-20	수시공시의무관련사항(공정공시)
2021-12-14	단일판매ㆍ공급계약체결
2021-12-13	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-11-12	분기보고서 (2021.09)
2021-10-18	수시공시의무관련사항(공정공시)(SK하이닉스 향 CCSS System 구축공사 LOI 접수)
2021-08-30	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2021-08-17	반기보고서 (2021.06)
2021-05-14	[기재정정]사업보고서 (2020.12)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	3,189	2,691	3,195
매출원가	2,575	2,227	2,602
매출총이익	614	464	593
판매비와관리비	343	309	338
영업이익	271	154	256
영업이익(발표기준)	271	154	256
금융수익	42	22	12
금융원가	47	37	11
기타수익	35	28	65
기타비용	16	63	20
세전계속사업이익	285	104	302
법인세비용	55	-4	70
계속영업이익	230	107	232
당기순이익	230	107	232
지배주주순이익	232	109	232
비지배주주순이익	-2	-2	-0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	2,657	2,436	3,368
유동자산	1,718	1,323	2,336
비유동자산	939	1,113	1,032
부채	978	711	1,417
유동부채	932	672	1,396
비유동부채	46	38	21
자본	1,678	1,725	1,952
지배기업주주지분	1,670	1,731	1,952
비지배주주지분	9	-5	-0

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	760	278	-597
당기순손익	230	107	232
현금유출이없는비용등가산	163	135	159
(현금유입이없는수익등차감)	36	27	41
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	448	103	-949
*영업에서창출된현금흐름	805	318	-599
기타영업활동으로인한현금흐름	-44	-40	2
투자활동으로인한현금흐름	-774	-164	447
투자활동으로인한현금유입액	41	380	1,719
(투자활동으로인한현금유출액)	816	545	1,272
재무활동으로인한현금흐름	-398	-26	150
재무활동으로인한현금유입액	1,313	597	651
(재무활동으로인한현금유출액)	1,673	585	479
기타재무활동으로인한현금흐름	-38	-38	-23
환율변동효과	-1	-4	2
현금및현금성자산의증가	-413	83	1
기초현금및현금성자산	627	214	297
기말현금및현금성자산	214	297	298

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	61.54	-12.33	87.67
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	247.48	180.76	79.08
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	6,821,361.00	0.10	45,590.79

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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