[종목분석] GS(078930) 주가 분석_'22.11.11.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 47,600 (-500, -1.04%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	GS	종목코드	078930
시가총액	4,469,229,681,800	상장주식수	92,915,378
상장일	2004-08-05	외국인 주식비율	25.31
유통주식수	44,543,600	유통주식비율	47.94
PBR	0.44	PER	3.14
PCR	4.49	ROE	713.636
BPS	108,672.0	EPS	15,301.0
EV/EBITDA	5.49	52주 beta	0.77

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	48,250.00	47,335.00	46,865.00
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	45,479.17	43,952.92	42,708.80
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(48,250원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(45,479원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(42,709원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	15,999	-35,924	21,557
20일	545,143	-68,642	-453,250
60일	1,855,204	-27,605	-1,501,077
120일	4,995,768	-2,156,075	-2,177,120

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	74,333	169,518	148,609
공매도 잔고비중	0.08%	0.18%	0.16%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	221,264	181,043	449,959
공매도 거래비중	6.03%	5.27%	4.13%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-11-11	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2022-11-10	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2022-11-10	[기재정정]특수관계인과의내부거래
2022-11-10	특수관계인과의내부거래
2022-11-10	특수관계인과의내부거래
2022-11-10	특수관계인과의내부거래
2022-11-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-11-03	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-11-03	결산실적공시예고(안내공시)
2022-10-25	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2022-10-24	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2022-10-05	최대주주등소유주식변동신고서
2022-10-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-09-22	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-09-16	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2022-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-08-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-08-18	특수관계인에대한부동산임대
2022-08-18	특수관계인에대한부동산임대
2022-08-17	풍문또는보도에대한해명(미확정)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
매출액	154,442	202,401	142,498
매출원가	126,855	152,754	100,042
매출총이익	27,587	49,647	42,456
판매비와관리비	18,381	23,244	14,751
영업이익	9,206	26,403	27,705
영업이익(발표기준)	9,206	26,403	27,705
금융수익	1,232	1,851	1,400
금융원가	3,385	3,704	2,174
기타수익	2,294	8,292	1,877
기타비용	5,038	4,463	2,073
세전계속사업이익	4,308	28,379	26,734
법인세비용	6,186	12,232	10,013
계속영업이익	-1,878	16,147	16,721
중단영업이익			124
당기순이익	-1,878	16,147	16,845
지배주주순이익	-2,427	14,490	14,963
비지배주주순이익	549	1,657	1,882

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	244,768	311,913	328,098
유동자산	34,368	53,889	53,703
비유동자산	210,400	258,024	274,395
부채	137,203	169,883	170,312
유동부채	39,978	55,018	61,421
비유동부채	97,225	114,866	108,891
자본	107,565	142,029	157,786
지배기업주주지분	83,538	102,886	117,556
비지배주주지분	24,028	39,144	40,231

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	17,382	10,139	14,594
당기순손익	-1,878	16,147	16,845
현금유출이없는비용등가산	27,734	31,403	19,965
(현금유입이없는수익등차감)	3,375	17,341	14,590
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	1,804	-8,209	-243
*영업에서창출된현금흐름	24,286	22,001	21,977
기타영업활동으로인한현금흐름	-6,904	-11,861	-7,383
투자활동으로인한현금흐름	-14,240	-14,243	-5,339
투자활동으로인한현금유입액	7,932	22,675	8,773
(투자활동으로인한현금유출액)	22,172	36,917	14,112
재무활동으로인한현금흐름	-2,968	8,637	-8,536
재무활동으로인한현금유입액	48,680	56,644	24,108
(재무활동으로인한현금유출액)	49,105	45,642	29,516
기타재무활동으로인한현금흐름	-2,543	-2,366	-3,128
환율변동효과	-112	88	289
현금및현금성자산의증가	61	4,622	1,008
기초현금및현금성자산	7,367	7,428	12,050
기말현금및현금성자산	7,428	12,050	13,057

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	53.81	-30.61	69.39
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	808.76	77.35	26.56
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	5,394,707.00	0.29	-3,415.85

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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