[종목분석] 한국캐피탈(023760) 주가 분석_'22.09.26.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 730 (-49, -6.29%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	한국캐피탈	종목코드	023760
시가총액	245,859,859,704	상장주식수	315,609,576
상장일	1994-11-07	외국인 주식비율	0.21
유통주식수	58,166,800	유통주식비율	18.43
PBR	0.6	PER	4.63
PCR	-0.47	ROE	771.667
BPS	1,294.0	EPS	168.0
EV/EBITDA	33.72	52주 beta	0.45

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	777.40	787.00	794.30
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	795.75	825.15	839.55
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(777원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(796원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(840원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-69,902	2	67,257
20일	-91,958	nan	80,860
60일	-196,541	nan	157,770
120일	-134,115	nan	282,166

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	13,347,319	160,761	65,513
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-08-30	증권발행실적보고서
2022-08-30	투자설명서
2022-08-30	증권발행실적보고서
2022-08-29	투자설명서(일괄신고)
2022-08-29	일괄신고추가서류
2022-08-29	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2022-08-18	증권신고서(채무증권)
2022-08-12	증권발행실적보고서
2022-08-12	[기재정정]일괄신고서
2022-08-12	반기보고서 (2022.06)
2022-08-11	투자설명서(일괄신고)
2022-08-11	일괄신고추가서류
2022-07-18	증권발행실적보고서
2022-07-15	투자설명서(일괄신고)
2022-07-15	일괄신고추가서류
2022-06-20	증권발행실적보고서
2022-06-17	투자설명서(일괄신고)
2022-06-17	일괄신고추가서류
2022-05-30	증권발행실적보고서
2022-05-27	일괄신고추가서류

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
순이자손익	1,214	1,478	898
순수수료손익	67	97	36
금융상품관련손익	3	31	12
금융자산관련손익	-509	-422	-132
기타영업손익	-26	-27	-15
순영업수익	762	1,156	798
판매비와관리비	341	409	252
영업이익	420	747	546
영업외수익	9	1	0
영업외비용	8	11	6
세전계속사업이익	422	737	540
법인세비용	101	206	125
계속영업이익	321	531	415
당기순이익	321	531	415

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	26,780	32,992	35,665
현금및예치금	3,053	3,201	3,291
당기손익-공정가치측정 금융자산	1,254	2,292	2,539
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	17	26	24
관계기업등지분관련투자자산	30	29	29
대출채권	17,753	22,003	23,688
할부금융자산	807	998	1,358
리스및렌탈자산	3,413	3,984	4,283
유형자산	112	112	100
무형자산	70	52	43
투자부동산	29	28	28
이연법인세자산	75	68	66
기타자산	166	199	216
부채	23,712	28,950	31,332
차입부채	22,381	27,415	29,676
비유동종업원급여충당부채	13	3	14
기타충당부채	6	7	7
기타부채	1,194	1,393	1,635
자본	3,067	4,042	4,332
자본금	1,578	1,578	1,578
신종자본증권		500	500
자본잉여금	6	6	7
기타자본	-20	-18	-17
기타포괄손익누계액	-127	-116	-120
이익잉여금(결손금)	1,630	2,091	2,385

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	-2,911	-5,258	-2,032
당기순손익	321	531	415
현금유출이없는비용등가산	658	617	240
(현금유입이없는수익등차감)	59	48	27
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-3,831	-6,358	-2,661
*영업에서창출된현금흐름	-2,911	-5,258	-2,032
투자활동으로인한현금흐름	-59	-15	0
투자활동으로인한현금유입액	24	2	3
(투자활동으로인한현금유출액)	82	17	3
재무활동으로인한현금흐름	3,950	5,421	2,121
재무활동으로인한현금유입액	12,177	17,176	7,752
(재무활동으로인한현금유출액)	8,162	11,692	5,522
기타재무활동으로인한현금흐름	-65	-63	-109
현금및현금성자산의증가	981	148	90
기초현금및현금성자산	1,951	2,931	3,080
기말현금및현금성자산	2,931	3,080	3,169

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	16.19	-94.44	5.56
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-9.07	-94.67	0.00
시그널	SELL	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-24,356,117.00	-0.77	-836,377.43

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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