주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 에스피지(058610) 주가 분석_'22.07.29.

derosisi 2022. 7. 30. 22:08
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 14,700 (+150, +1.03%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 

종목명 에스피지 종목코드 058610
시가총액 322,680,588,000 상장주식수 22,177,360
상장일 2002-07-23 외국인 주식비율 4.24
유통주식수 13,033,600 유통주식비율 58.77
PBR 1.64 PER 13.82
PCR -20.27 ROE 842.683
BPS 8,886.0 EPS 1,053.0
EV/EBITDA 13.58 52주 beta 0.99

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 14,110.00 13,855.00 13,372.50
시그널 BUY BUY BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 15,282.50 14,349.17 12,660.56
시그널 SELL BUY BUY
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(14,110원)을 상회 하여 단기적 추세 상승
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(15,282원)을 하회 하여 중기적 추세 하락
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(12,661원)을 상회 하여 장기적 추세 상승

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 -37,589 31,008 3,527
20일 -520,683 119,791 371,790
60일 463,931 14,049 -446,570
120일 456,176 59,115 -529,201

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 56,010 46,662 61,688
공매도 잔고비중 0.25% 0.21% 0.28%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 665,618 847,111 754,778
공매도 거래비중 0.0% 0.0% 0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2022-06-08 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-06-02 기업설명회(IR)개최
2022-06-02 기업설명회(IR)개최
2022-05-18 기업설명회(IR)개최
2022-05-16 분기보고서 (2022.03)
2022-05-12 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-28 기업설명회(IR)개최
2022-04-26 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-04-12 기업설명회(IR)개최
2022-04-04 기업설명회(IR)개최
2022-03-25 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-25 정기주주총회결과
2022-03-21 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-03-17 감사보고서제출
2022-03-17 사업보고서 (2021.12)
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-02-25 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-25 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-02-25 주주총회집중일개최사유신고
2022-02-25 주주총회소집결의

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/03
매출액 3,548 4,163 1,173
매출원가 2,923 3,486 995
매출총이익 625 678 178
판매비와관리비 445 442 90
영업이익 181 235 88
영업이익(발표기준) 181 235 88
금융수익 3 7 0
금융원가 25 21 6
기타수익 83 89 21
기타비용 94 66 17
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 9 12 -0
세전계속사업이익 158 255 86
법인세비용 17 26 17
계속영업이익 141 229 69
당기순이익 141 229 69
지배주주순이익 135 229 69

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/03
자산 2,884 3,651 3,802
유동자산 1,913 2,557 2,711
비유동자산 971 1,094 1,090
부채 1,436 1,720 1,839
유동부채 1,247 1,512 1,727
비유동부채 189 208 111
자본 1,448 1,931 1,963
지배기업주주지분 1,448 1,931 1,963

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/03
영업활동으로인한현금흐름 148 -156 -28
당기순손익 141 229 69
현금유출이없는비용등가산 162 140 50
(현금유입이없는수익등차감) 24 34 9
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -95 -457 -128
*영업에서창출된현금흐름 184 -122 -18
기타영업활동으로인한현금흐름 -36 -34 -10
투자활동으로인한현금흐름 -98 -65 -17
투자활동으로인한현금유입액 19 22 0
(투자활동으로인한현금유출액) 117 87 17
재무활동으로인한현금흐름 -76 274 11
재무활동으로인한현금유입액 453 779 77
(재무활동으로인한현금유출액) 510 475 67
환율변동효과 0 3 0
현금및현금성자산의증가 -27 56 -34
기초현금및현금성자산 152 126 182
기말현금및현금성자산 126 182 147

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 68.29 -15.69 84.31
시그널 NEUTRAL SELL SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 -131.38 158.45 96.17
시그널 SELL SELL SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 47,279,021.00 0.00 44,544.42

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 하락 하락 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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