주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 에스티팜(237690) 주가 분석_'23.11.03.

짭쿠마 2023. 11. 8. 23:27
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 69,200 (-1,000, -1.42%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명 에스티팜 종목코드 237690
시가총액 1,280,877,577,500 상장주식수 18,808,775
상장일 2016-06-23 외국인 주식비율 1.72
유통주식수 9,964,890 유통주식비율 52.98
PBR 3.79 PER 71.16
PCR 182.18 ROE 1,877.57
BPS 17,951.0 EPS 957.0
EV/EBITDA 38.51 52주 beta 0.75

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 68,740.00 68,980.00 71,020.00
시그널 BUY BUY SELL
  60일 120일 250일
단순이동평균 76,988.33 78,455.83 79,723.20
시그널 SELL SELL SELL
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(68,740원)을 상회 하여 단기적 추세 상승
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(76,988원)을 하회 하여 중기적 추세 하락
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(79,723원)을 하회 하여 장기적 추세 하락

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 14,424 -123 -14,378
20일 -34,120 56,520 -26,736
60일 -170,855 419,182 -246,440
120일 -241,053 104,477 141,940

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 368,423 105,557 60,795
공매도 잔고비중 1.96% 0.56% 0.32%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 85,996 104,736 223,429
공매도 거래비중 17.74% 9.8% 7.86%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2023-10-31 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-31 기업설명회(IR)개최
2023-10-26 결산실적공시예고
2023-10-26 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-26 기업설명회(IR)개최
2023-10-04 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-09-05 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-31 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-08-31 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-08-22 기업설명회(IR)개최
2023-08-14 반기보고서 (2023.06)
2023-08-09 증권발행결과(자율공시)
2023-08-07 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2023-07-27 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-24 기업설명회(IR)개최
2023-07-24 결산실적공시예고
2023-07-24 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-07-04 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-06-28 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-06-02 주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/06
매출액 1,656 2,493 1,084
매출원가 1,079 1,604 611
매출총이익 577 889 473
판매비와관리비 522 711 420
영업이익 56 179 53
영업이익(발표기준) 56 179 53
금융수익 56 150 60
금융원가 63 136 63
기타수익 2 9 1
기타비용 38 8 2
세전계속사업이익 13 192 49
법인세비용 -21 17 8
계속영업이익 34 175 41
당기순이익 34 175 41
지배주주순이익 33 180 51
비지배주주순이익 1 -5 -10

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/06
자산 4,986 5,707 5,557
유동자산 2,441 2,632 2,322
비유동자산 2,544 3,074 3,236
부채 1,725 2,295 2,152
유동부채 526 1,792 1,697
비유동부채 1,200 503 455
자본 3,260 3,411 3,406
지배기업주주지분 3,230 3,376 3,376
비지배주주지분 31 35 30

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/06
영업활동으로인한현금흐름 73 70 236
당기순손익 34 175 41
현금유출이없는비용등가산 310 359 228
(현금유입이없는수익등차감) 65 27 15
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -214 -408 1
*영업에서창출된현금흐름 64 99 254
기타영업활동으로인한현금흐름 8 -29 -19
투자활동으로인한현금흐름 -80 -57 -356
투자활동으로인한현금유입액 3,608 3,066 439
(투자활동으로인한현금유출액) 3,696 3,137 803
기타투자활동으로인한현금흐름 8 14 8
재무활동으로인한현금흐름 -1 108 -39
재무활동으로인한현금유입액 14 379 121
(재무활동으로인한현금유출액) 10 168 53
기타재무활동으로인한현금흐름 -4 -103 -107
환율변동효과 15 -11 1
현금및현금성자산의증가 6 110 -158
기초현금및현금성자산 386 392 502
기말현금및현금성자산 392 502 344

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 41.67 -58.11 41.89
시그널 NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 -2,228.24 -39.83 100.00
시그널 SELL NEUTRAL SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 -958,558.00 -0.00 1,040.17

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 하락 하락 하락

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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