주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 태경비케이(014580) 주가 분석_'22.05.16.

짭쿠마 2022. 5. 16. 22:13
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 4,855 (+190, +4.07%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 

종목명 태경비케이 종목코드 014580
시가총액 128,675,161,500 상장주식수 27,583,100
상장일 1991-03-07 외국인 주식비율 3.41
유통주식수 14,572,200 유통주식비율 52.83
PBR 0.85 PER 13.79
PCR 3.62 ROE 1,622.35
BPS 5,502.0 EPS 338.0
EV/EBITDA 3.04 52주 beta 1.66

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 4,729.00 4,882.50 4,991.50
시그널 BUY SELL SELL
  60일 120일 250일
단순이동평균 4,782.17 4,800.17 5,203.82
시그널 BUY BUY SELL
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(4,729원)을 상회 하여 단기적 추세 상승
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(4,782원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(5,204원)을 하회 하여 장기적 추세 하락

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 -13,821 1,592 7,089
20일 -18,576 -48,671 79,828
60일 -78,949 -34,322 109,417
120일 164,490 -300,713 143,016

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 56,778 56,330 56,141
공매도 잔고비중 0.21% 0.2% 0.2%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 2,273,384 172,831 2,181,582
공매도 거래비중 0.0% 0.08% 0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2022-05-16 분기보고서 (2022.03)
2022-03-23 정기주주총회결과
2022-03-15 사업보고서 (2021.12)
2022-03-15 감사보고서제출
2022-03-15 [기재정정]주주총회소집공고
2022-03-15 [기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-03-03 주주총회소집공고
2022-03-03 의결권대리행사권유참고서류
2022-02-23 주주총회소집결의
2022-02-03 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-03 현금ㆍ현물배당결정
2022-01-24 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2021-11-15 분기보고서 (2021.09)
2021-11-03 최대주주등소유주식변동신고서
2021-11-03 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-11-03 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-08-17 반기보고서 (2021.06)
2021-05-17 분기보고서 (2021.03)
2021-03-29 정기주주총회결과
2021-03-29 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/12
매출액 1,864 1,653 1,952
매출원가 1,484 1,222 1,393
매출총이익 380 432 558
판매비와관리비 342 324 362
영업이익 39 108 196
영업이익(발표기준) 39 108 196
금융수익 32 24 27
금융원가 13 9 17
기타수익 281 6 5
기타비용 198 6 6
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 -5 1 15
세전계속사업이익 135 124 219
법인세비용 37 32 64
계속영업이익 98 91 155
당기순이익 98 91 155
지배주주순이익 41 46 93
비지배주주순이익 57 45 62

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/12
자산 3,014 2,959 3,324
유동자산 1,031 1,026 1,238
비유동자산 1,983 1,933 2,085
부채 985 871 975
유동부채 699 532 660
비유동부채 286 340 315
자본 2,028 2,087 2,348
지배기업주주지분 1,337 1,365 1,518
비지배주주지분 692 722 831

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 478 240 356
당기순손익 98 91 155
현금유출이없는비용등가산 376 162 188
(현금유입이없는수익등차감) 36 29 41
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) 47 13 62
*영업에서창출된현금흐름 485 237 364
기타영업활동으로인한현금흐름 -7 3 -8
투자활동으로인한현금흐름 -371 -72 -228
투자활동으로인한현금유입액 31 151 15
(투자활동으로인한현금유출액) 402 224 243
재무활동으로인한현금흐름 -11 -114 -128
재무활동으로인한현금유입액 237 325 68
(재무활동으로인한현금유출액) 211 394 155
기타재무활동으로인한현금흐름 -37 -45 -40
환율변동효과 -0 -0
현금및현금성자산의증가 96 61 -1
기초현금및현금성자산 70 113 174
기말현금및현금성자산 166 174 173

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 32.60 -52.55 47.45
시그널 NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 -28.53 -30.61 13.81
시그널 BUY NEUTRAL BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 107,065,561.00 -0.02 86,062.17

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 하락 하락 하락

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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