주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 하나마이크론(067310) 주가 분석_'22.05.13.

derosisi 2022. 5. 15. 22:08
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 18,250 (+450, +2.53%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 반도체 제조업 

종목명 하나마이크론 종목코드 067310
시가총액 843,424,630,400 상장주식수 47,921,854
상장일 2005-10-11 외국인 주식비율 8.17
유통주식수 34,542,100 유통주식비율 72.08
PBR 3.3 PER 31.38
PCR 4.79 ROE 950.909
BPS 5,390.0 EPS 567.0
EV/EBITDA 6.21 52주 beta 1.18

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 17,890.00 17,980.00 18,077.50
시그널 BUY BUY BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 18,346.67 19,001.60 18,028.55
시그널 SELL SELL BUY
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(17,890원)을 상회 하여 단기적 추세 상승
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(18,347원)을 하회 하여 중기적 추세 하락
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(18,029원)을 상회 하여 장기적 추세 상승

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 95,828 12,338 -99,774
20일 512,806 -31,334 -506,760
60일 1,831,281 -1,832,205 18,892
120일 1,676,397 -462,065 -1,388,688

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 0 20,680 77,321
공매도 잔고비중 0.0% 0.04% 0.24%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 471,388 806,829 3,998,596
공매도 거래비중 0.16% 0.03% 0.08%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2022-04-06 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-03-30 정기주주총회결과
2022-03-30 주식매수선택권부여에관한신고
2022-03-22 [기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-03-22 [기재정정]주주총회소집공고
2022-03-22 사업보고서 (2021.12)
2022-03-22 감사보고서제출
2022-03-17 [기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-03-16 [기재정정]주주총회소집공고
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-15 [기재정정]주주총회소집공고
2022-03-15 [기재정정]주주총회소집공고
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-03-10 주주총회집중일개최사유신고
2022-03-10 의결권대리행사권유참고서류
2021-12-31 [기재정정]주요사항보고서(유형자산양수결정)
2021-12-23 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-23 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-23 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/12
매출액 4,982 5,395 6,695
매출원가 4,098 4,437 5,132
매출총이익 884 957 1,563
판매비와관리비 431 447 516
영업이익 453 510 1,047
영업이익(발표기준) 453 510 1,047
금융수익 13 45 25
금융원가 203 189 269
기타수익 195 110 184
기타비용 223 366 127
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 3 1
세전계속사업이익 235 113 862
법인세비용 90 77 219
계속영업이익 145 36 643
당기순이익 145 36 643
지배주주순이익 -24 -167 228
비지배주주순이익 169 203 415

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/12
자산 7,067 7,648 10,304
유동자산 1,679 2,198 3,301
비유동자산 5,388 5,450 7,003
부채 4,702 5,181 5,986
유동부채 2,501 3,008 3,392
비유동부채 2,201 2,173 2,594
자본 2,365 2,467 4,318
지배기업주주지분 1,450 1,379 2,583
비지배주주지분 915 1,088 1,735

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 719 828 1,492
당기순손익 145 36 643
현금유출이없는비용등가산 1,008 1,139 1,414
(현금유입이없는수익등차감) 44 58 94
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -124 -99 -281
*영업에서창출된현금흐름 985 1,019 1,682
기타영업활동으로인한현금흐름 -266 -191 -190
투자활동으로인한현금흐름 -1,307 -1,256 -1,843
투자활동으로인한현금유입액 38 327 79
(투자활동으로인한현금유출액) 1,346 1,582 1,922
재무활동으로인한현금흐름 633 853 1,059
재무활동으로인한현금유입액 3,504 2,054 3,398
(재무활동으로인한현금유출액) 2,826 1,162 2,262
기타재무활동으로인한현금흐름 -45 -40 -78
환율변동효과 -8 -6 -15
현금및현금성자산의증가 37 419 693
기초현금및현금성자산 82 119 538
기말현금및현금성자산 119 538 1,231

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 48.72 -20.00 80.00
시그널 NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 -79.23 23.44 56.41
시그널 SELL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 56,840,431.00 0.09 1,145.82

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 하락 상승 하락

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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