[종목분석] 케이씨티시(009070) 주가 분석_'22.03.30.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 6,450 (+460, +7.68%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 도로 화물 운송업 

종목명	케이씨티시	종목코드	009070
시가총액	179,700,000,000	상장주식수	30,000,000
상장일	1978-09-29	외국인 주식비율	1.26
유통주식수	22,911,000	유통주식비율	76.37
PBR	0.81	PER	8.83
PCR	5.42	ROE	1,090.12
BPS	7,431.0	EPS	679.0
EV/EBITDA	6.6	52주 beta	1.81

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	6,038.00	5,960.00	5,839.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	5,768.33	5,999.17	6,737.72
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(6,038원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(5,768원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(6,738원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-23,350	7,453	24,758
20일	42,836	-31,181	6,288
60일	167,226	-161,471	351
120일	-40,906	29,425	27,959

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	32,998	34,030	30,332
공매도 잔고비중	0.11%	0.11%	0.1%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	13,220,071	113,858	138,948
공매도 거래비중	0.0%	0.01%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-25	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2022-03-25	정기주주총회결과
2022-03-17	[기재정정]주주총회소집공고
2022-03-17	사업보고서 (2021.12)
2022-03-17	감사보고서제출
2022-03-10	주주총회소집공고
2022-03-03	주주총회집중일개최사유신고
2022-02-23	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-23	주주총회소집결의
2022-02-23	현금ㆍ현물배당결정(49기결산현금배당결정공시)
2021-12-21	유형자산취득결정(자율공시)
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-08-13	반기보고서 (2021.06)
2021-07-27	투자판단관련주요경영사항(부동산(토지) 장기 임대관련 계약)
2021-05-17	분기보고서 (2021.03)
2021-03-30	[기재정정]사업보고서 (2020.12)
2021-03-26	정기주주총회결과(48기정기주주총회결과공시)
2021-03-18	사업보고서 (2020.12)
2021-03-17	[기재정정]감사보고서제출
2021-03-17	감사보고서제출

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	4,462	4,887	6,947
매출원가	3,816	4,201	6,114
매출총이익	646	686	833
판매비와관리비	456	477	537
영업이익	190	210	296
영업이익(발표기준)	190	210	296
금융수익	10	7	21
금융원가	53	58	54
기타수익	31	42	13
기타비용	25	34	36
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-44	3	24
세전계속사업이익	109	170	265
법인세비용	27	32	51
계속영업이익	82	138	213
당기순이익	82	138	213
지배주주순이익	71	129	204
비지배주주순이익	11	9	10

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	4,243	4,414	5,323
유동자산	991	1,183	1,582
비유동자산	3,252	3,231	3,742
부채	2,270	2,322	3,033
유동부채	1,325	1,301	1,354
비유동부채	945	1,020	1,679
자본	1,973	2,093	2,291
지배기업주주지분	1,923	2,035	2,222
비지배주주지분	50	58	69

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	310	179	332
법인세비용차감전계속사업이익	109	170	265
현금유출이없는비용등가산	327	318	330
(현금유입이없는수익등차감)	27	43	36
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-27	-200	-151
*영업에서창출된현금흐름	381	244	408
기타영업활동으로인한현금흐름	-71	-65	-76
투자활동으로인한현금흐름	-140	-116	-359
투자활동으로인한현금유입액	51	62	86
(투자활동으로인한현금유출액)	191	177	445
재무활동으로인한현금흐름	-114	-36	77
재무활동으로인한현금유입액	637	705	829
(재무활동으로인한현금유출액)	738	727	737
기타재무활동으로인한현금흐름	-14	-14	-15
환율변동효과	1	-2	6
현금및현금성자산의증가	57	26	55
기초현금및현금성자산	177	234	260
기말현금및현금성자산	234	260	315

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	79.84	-46.00	54.00
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	118.93	203.94	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	307,142,139.00	-0.32	1,011,240.37

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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