주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 조광ILI(044060) 주가 분석_'22.03.25.

derosisi 2022. 3. 26. 15:46
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 8,770 (+140, +1.62%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 일반 목적용 기계 제조업 

종목명 조광ILI 종목코드 044060
시가총액 121,090,671,320 상장주식수 14,031,364
상장일 2001-01-18 외국인 주식비율 1.27
유통주식수 11,708,600 유통주식비율 77.85
PBR 1.36 PER 59.65
PCR 64.45 ROE 4,386.03
BPS 6,359.0 EPS 145.0
EV/EBITDA 23.77 52주 beta 0.63

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 8,864.00 8,752.00 8,442.50
시그널 SELL BUY BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 8,381.17 8,504.08 8,844.96
시그널 BUY BUY SELL
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(8,864원)을 하회 하여 단기적 추세 하락
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(8,381원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(8,845원)을 하회 하여 장기적 추세 하락

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 -17,364 nan 22,478
20일 5,358 nan 184,630
60일 -56,416 nan 270,872
120일 63,663 nan 315,991

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 13,078 13,445 13,445
공매도 잔고비중 0.09% 0.1% 0.1%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 1,879,344 26,008 27,320
공매도 거래비중 0.0% 0.0% 0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2022-03-24 전환청구권행사
2022-03-21 사업보고서 (2021.12)
2022-03-21 [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-03-21 감사보고서제출
2022-03-18 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 전환청구권행사
2022-02-25 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-02-25 주주총회소집결의
2022-02-21 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-02-09 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-02-04 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-01-26 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-01-26 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-17 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-12-14 주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-11-26 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-11-15 [기재정정]반기보고서 (2021.06)
2021-11-15 [기재정정]분기보고서 (2021.03)
2021-11-15 분기보고서 (2021.09)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/12
매출액 245 345 315
매출원가 142 199 187
매출총이익 103 146 127
판매비와관리비 61 76 77
영업이익 42 69 51
영업이익(발표기준) 42 69 51
금융수익 5 2 1
금융원가 2 22 25
기타수익 17 86 117
기타비용 17 159 112
세전계속사업이익 45 -24 32
법인세비용 9 13 12
계속영업이익 36 -37 20
중단영업이익 -0 -0 -0
당기순이익 36 -37 20
지배주주순이익 36 -37 20

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/12
자산 934 1,131 1,288
유동자산 313 443 401
비유동자산 621 688 887
부채 367 383 438
유동부채 346 363 423
비유동부채 21 20 15
자본 567 748 850
지배기업주주지분 567 748 850

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 79 21 18
당기순손익 36 -37 20
현금유출이없는비용등가산 47 220 169
(현금유입이없는수익등차감) 20 86 120
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) 25 -62 -40
*영업에서창출된현금흐름 87 35 29
기타영업활동으로인한현금흐름 -8 -14 -11
투자활동으로인한현금흐름 -262 -244 -137
투자활동으로인한현금유입액 122 326 180
(투자활동으로인한현금유출액) 384 569 317
재무활동으로인한현금흐름 220 162 131
재무활동으로인한현금유입액 230 381 459
(재무활동으로인한현금유출액) 0 219 328
영업투자재무활동기타현금흐름 -12 -12 -13
환율변동효과 -1 0 1
현금및현금성자산의증가 24 -73 -0
기초현금및현금성자산 45 81 20
기말현금및현금성자산 69 8 20

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 59.45 -48.00 52.00
시그널 NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 164.95 70.26 48.08
시그널 BUY NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 -2,352,287.00 -0.15 -60,922.27

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 상승 상승 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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